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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A - 基金主页(代码:021269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0173 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0415
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.8966亿
最近资产：19.19亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：余罗畅沈乔旸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	-	0.08%	0.35%	1.80%	3.24%	-	3.09%
同类排名	441/657	558/668	510/668	514/662	447/625	398/508		-

宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0174	0.01%
2026-09-15	1.0173	0.01%
2026-09-14	1.0172	0.00%
2026-09-11	1.0172	-0.01%
2026-09-10	1.0173	0.00%
2026-09-09	1.0173	0.00%

宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.0152元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	分红	每份派现金0.0090元

宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A(021269)基金档案

基金代码	021269	基金简称	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-28	成立日期	2024-05-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	余罗畅沈乔旸	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	19.19亿元	最近份额	14.8966亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利集享债券A	1.0540	0.06%
宏利集享债券C	1.0496	0.06%
宏利添盈两年定开债券A	1.0064	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0219	0.01%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0174	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0417	0.00%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0350	0.00%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0309	0.00%
宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0207	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%