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宏利鑫享90天持有债券A - 基金主页(代码:022012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0350 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0350
成立日期：2024-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：高春梅余罗畅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.97%	0.01%	0.11%	0.26%	1.33%	-	-	2.77%
同类排名	2316/2497	1022/2529	1117/2524	2341/2511	2312/2463			-

宏利鑫享90天持有债券A(022012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0350	0.00%
2026-09-14	1.0350	0.01%
2026-09-11	1.0349	-0.01%
2026-09-10	1.0350	0.00%
2026-09-09	1.0350	0.01%
2026-09-08	1.0349	0.00%

宏利鑫享90天持有债券A(022012)基金档案

基金代码	022012	基金简称	宏利鑫享90天持有债券A	基金全称
发行日期	2024-09-23~2024-10-25	成立日期	2024-10-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	高春梅余罗畅	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	0.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%