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宏利中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022817)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2128 -0.0080 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2349 0.0074 0.6005% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2128
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李婷婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	-2.37%	-5.37%	-9.97%	4.65%	-	-	24.27%
同类排名	2054/4773	1970/5462	3199/5421	3380/5209	1687/4366			-

宏利中证A500指数增强A(022817)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2050	-0.64%
2026-09-14	1.2128	-0.66%
2026-09-11	1.2208	-1.02%
2026-09-10	1.2334	-0.36%
2026-09-09	1.2379	0.30%
2026-09-08	1.2342	-0.31%

宏利中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.73%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	3.95%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	3.17%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	2.68%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	2.38%	5.89%
688012	中微公司	0.0000	2.27%	0.99%
603259	药明康德	0.0000	2.18%	6.71%
002371	北方华创	0.0000	1.65%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	1.60%	1.17%
002463	沪电股份	0.0000	1.48%	2.55%

宏利中证A500指数增强A(022817)基金档案

基金代码	022817	基金简称	宏利中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-02-17~2025-03-07	成立日期	2025-03-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	李婷婷	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.4256	1.86%
宏利半导体产业混合发起C	2.4101	1.86%
宏利优势企业混合A	0.9064	0.27%
宏利优势企业混合C	0.9041	0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	0.01%
宏利悦利利率债A	1.0232	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0217	0.01%
宏利添盈两年定开债券A	1.0063	0.00%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	0.00%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%