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宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C - 基金主页(代码:021270)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0416 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0506
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.9010亿
最近资产：14.98亿
基金公司：宏利基金
基金经理：余罗畅沈乔旸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	-	0.07%	0.34%	2.33%	4.21%	-	3.78%
同类排名	287/657	558/668	557/668	520/662	255/625	222/508		-

宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0416	0.00%
2026-09-14	1.0416	0.01%
2026-09-11	1.0415	-0.01%
2026-09-10	1.0416	0.00%
2026-09-09	1.0416	0.00%
2026-09-08	1.0416	-0.01%

宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	分红	每份派现金0.0090元

宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270)基金档案

基金代码	021270	基金简称	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-28	成立日期	2024-05-29	基金类型	指数型-固收
基金经理	余罗畅沈乔旸	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	14.98亿	最近份额	14.9010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.4256	1.86%
宏利半导体产业混合发起C	2.4101	1.86%
宏利优势企业混合A	0.9064	0.27%
宏利优势企业混合C	0.9041	0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	0.01%
宏利悦利利率债A	1.0232	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0217	0.01%
宏利添盈两年定开债券A	1.0063	0.00%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	0.00%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	0.16%
国债30年	108.4836	0.16%
汇安中债-广西信用债C	1.0219	0.15%
30年国债	118.9231	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	0.06%
基准国债	110.6907	0.06%
南方7-10年国开债A	1.3469	0.05%