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今天最新净值 1.0416 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0506
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.9010亿
最近资产：14.98亿
基金公司：宏利基金
基金经理：余罗畅沈乔旸

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	每份派现金0.0090元

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%