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华宝中证同业存单AAA指数7天持有(华宝中证同业存单AAA指数7天持有期) - 基金主页(代码:015864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0767 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0767
成立日期：2022-06-17
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：7.5771亿
最近资产：4.38亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：厉卓然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	0.02%	0.07%	0.24%	1.21%	2.84%	4.98%	7.10%
同类排名	568/657	98/668	504/668	591/662	550/625	430/508	312/348	-

华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0767	0.00%
2026-09-14	1.0767	0.01%
2026-09-11	1.0766	0.00%
2026-09-10	1.0766	0.00%
2026-09-09	1.0766	0.01%
2026-09-08	1.0765	0.00%

华宝中证同业存单AAA指数7天持有基金动态

华宝中证同业存单AAA指数7天持有同业存单指数基金红到发紫，市场容量究竟有多大？

中欧基金也向作者表示了对该类产品未来的管理策略——中欧的同业存单指数基金将采取稳健操作风格，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合，力求构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，争取实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化，为持有人争取长期增长的稳定收益。
标签：存单同业指数市场投资收益产品关联基金：富国中证同业存单AAA指数7天持有广发中证同业存单AAA指数7天持有华宝中证同业存单AAA指数7天持有

华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)基金档案

基金代码	015864	基金简称	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-06-01~2022-06-15	成立日期	2022-06-17	基金类型	指数型-固收
基金经理	厉卓然	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	4.38亿元	最近份额	7.5771亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
华宝绿色领先股票A	1.0232	0.63%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	0.00%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	0.16%
国债30年	108.4836	0.16%
汇安中债-广西信用债C	1.0219	0.15%
30年国债	118.9231	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	0.06%
基准国债	110.6907	0.06%
南方7-10年国开债A	1.3469	0.05%