华宝中证同业存单AAA指数7天持有(华宝中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015864)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0767
- 成立日期：2022-06-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.5771亿
- 最近资产：4.38亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：厉卓然
近一月华宝中证同业存单AAA指数7天持有|华宝中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015864 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-17 |
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华宝中证同业存单AAA指数7天持有 |
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