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汇安中债-广西信用债C - 基金主页(代码:008550)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0219 0.0015 0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1998
成立日期：2019-12-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.7095亿
最近资产：2.81亿
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.46%	0.43%	0.56%	0.92%	3.23%	6.22%	10.95%	19.48%
同类排名	67/657	2/668	2/668	53/662	52/625	41/508	52/348	-

汇安中债-广西信用债C(008550)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0219	0.15%
2026-09-14	1.0204	0.23%
2026-09-11	1.0181	-0.01%
2026-09-10	1.0182	-0.01%
2026-09-09	1.0183	0.08%
2026-09-08	1.0175	-0.01%

汇安中债-广西信用债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0190元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0112元
2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	分红	每份派现金0.0230元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0310元
2023-10-19	2023-10-19	2023-10-20	分红	每份派现金0.0095元

汇安中债-广西信用债C(008550)基金档案

基金代码	008550	基金简称	汇安中债-广西信用债C	基金全称
发行日期	2019-12-18~2019-12-24	成立日期	2019-12-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	吴乐玉	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	2.81亿	最近份额	2.7095亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.90%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.75%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%