基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宏利添盈两年定开债券C - 基金主页(代码:008330)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0098 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0168
成立日期：2023-02-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.3230亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李宇璐周丹娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	0.02%	0.11%	0.37%	0.52%	1.39%	1.68%	1.06%
同类排名	2415/2488	1935/2522	1347/2515	2033/2504	2411/2453	2119/2168	1706/1723	-

宏利添盈两年定开债券C(008330)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0098	0.00%
2026-09-16	1.0098	0.00%
2026-09-15	1.0098	0.00%
2026-09-14	1.0098	0.02%
2026-09-11	1.0096	0.00%
2026-09-10	1.0096	0.00%

宏利添盈两年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	分红	每份派现金0.0010元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0050元

宏利添盈两年定开债券C(008330)基金档案

基金代码	008330	基金简称	宏利添盈两年定开债券C	基金全称
发行日期	2023-02-13~2023-02-14	成立日期	2023-02-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	李宇璐周丹娜	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	80.3230亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利集享债券A	1.0540	0.06%
宏利集享债券C	1.0496	0.06%
宏利添盈两年定开债券A	1.0064	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0219	0.01%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0174	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0417	0.00%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0350	0.00%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0309	0.00%
宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0207	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%