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宏利中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:022636)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0207 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0207
  • 成立日期：2025-03-03
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.22亿元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金经理：沈乔旸
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.73% 0.01% 0.07% 0.23% 1.30% - - 1.57%
同类排名 598/655 590/666 514/666 581/661 529/638 -
宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0207 0.00%
2026-09-16 1.0207 0.00%
2026-09-15 1.0207 0.00%
2026-09-14 1.0207 0.01%
2026-09-11 1.0206 0.00%
2026-09-10 1.0206 0.00%
宏利中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636)基金档案
基金代码 022636 基金简称 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 基金全称
发行日期 2025-02-26~2025-02-27 成立日期 2025-03-03 基金类型 指数型-固收
基金经理 沈乔旸 基金托管人 基金公司 宏利基金
最近资产 7.22亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.6286 4.15%
宏利半导体产业混合发起C 2.6117 4.15%
宏利优势企业混合A 0.9655 2.72%
宏利优势企业混合C 0.9630 2.72%
宏利睿智领航混合A 1.0579 1.01%
宏利睿智领航混合C 1.0526 1.01%
宏利中证A500指数增强A 1.2229 1.00%
宏利中证A500指数增强C 1.2155 1.00%
宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3615 0.84%
宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3514 0.84%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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