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宏利睿智领航混合A - 基金主页(代码:024461)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0634 -0.0075 -0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0732 0.0036 0.3325% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0634
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.99亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	-4.85%	-3.96%	-3.47%	3.72%	-	-	8.94%
同类排名	2289/4982	5032/5417	2320/5423	1566/5358	2263/4733			-

宏利睿智领航混合A(024461)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0544	-0.85%
2026-09-14	1.0634	-0.70%
2026-09-11	1.0709	-2.00%
2026-09-10	1.0923	-1.59%
2026-09-09	1.1097	0.14%
2026-09-08	1.1081	0.29%

宏利睿智领航混合A基金动态

宏利睿智领航混合A 首批13只浮动费率基金火速成立整体规模已超百亿元

近日，首批浮动费率基金合同生效公告密集披露。截至6月22日，已成立的13只浮动费率基金合计规模达126亿元，平均单只基金规模为9.69亿元。对基金管理人而言，浮动费率机制既是机遇也是挑战。前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示，该机制倒逼机构提升投研能力，若业绩长期跑输基准，不仅难以获得浮动管理费，还可能面临规模流失风险
标签：费率浮动混合管理管理费规模业绩关联基金：博时卓睿成长股票A 东方红核心价值混合A 富国均衡配置混合A 宏利睿智领航混合A 平安价值优享混合A 易方达成长进取混合A 银华成长智选混合A

宏利睿智领航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603225	新凤鸣	0.0000	8.16%	2.84%
002475	立讯精密	0.0000	7.71%	0.09%
002371	北方华创	0.0000	7.30%	-0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	6.16%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	5.54%	-1.24%
002078	太阳纸业	0.0000	4.52%	1.45%
688036	传音控股	0.0000	4.27%	4.63%
002415	海康威视	0.0000	3.98%	0.90%
601899	紫金矿业	0.0000	3.10%	5.30%
300498	温氏股份	0.0000	2.55%	0.30%

宏利睿智领航混合A(024461)基金档案

基金代码	024461	基金简称	宏利睿智领航混合A	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-18	成立日期	2025-06-20	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孟杰	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	0.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%