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宏利中证A50指数增强A - 基金主页(代码:023418)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1083 -0.0044 -0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1233 0.0041 0.3708% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1083
成立日期：2025-05-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李婷婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.84%	-0.84%	-5.46%	-5.14%	1.95%	-	-	11.90%
同类排名	3035/4773	4387/5517	3347/5427	2053/5241	2609/4404			-

宏利中证A50指数增强A(023418)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1158	0.68%
2026-09-17	1.1083	-0.40%
2026-09-16	1.1127	0.36%
2026-09-15	1.1087	-1.06%
2026-09-14	1.1204	-0.44%
2026-09-11	1.1253	-0.91%

宏利中证A50指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.55%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	8.31%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	5.32%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.0000	4.37%	5.30%
601318	中国平安	0.0000	4.28%	1.13%
002371	北方华创	0.0000	4.15%	-0.09%
603259	药明康德	0.0000	4.07%	6.71%
000333	美的集团	0.0000	4.04%	1.17%
002475	立讯精密	0.0000	3.81%	0.09%
600036	招商银行	0.0000	2.89%	1.47%

宏利中证A50指数增强A(023418)基金档案

基金代码	023418	基金简称	宏利中证A50指数增强A	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-05-16	成立日期	2025-05-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	李婷婷	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.6286	4.15%
宏利半导体产业混合发起C	2.6117	4.15%
宏利优势企业混合A	0.9655	2.72%
宏利优势企业混合C	0.9630	2.72%
宏利睿智领航混合A	1.0579	1.01%
宏利睿智领航混合C	1.0526	1.01%
宏利中证A500指数增强A	1.2229	1.00%
宏利中证A500指数增强C	1.2155	1.00%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3615	0.84%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3514	0.84%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%