基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宏利半导体产业混合发起A - 基金主页(代码:021510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3805 -0.0376 -1.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9582 0.0233 1.2046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3805
成立日期：2024-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1016亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：崔梦阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.70%	-2.58%	-11.42%	-10.69%	43.68%	152.51%	-	94.82%
同类排名	494/4982	3013/5417	5278/5423	3070/5358	369/4733	387/4208		-

宏利半导体产业混合发起A(021510)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.4256	1.89%
2026-09-14	2.3805	-1.58%
2026-09-11	2.4181	-1.35%
2026-09-10	2.4512	-1.05%
2026-09-09	2.4771	-0.51%
2026-09-08	2.4899	-2.11%

宏利半导体产业混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	8.96%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	8.80%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	7.84%	3.01%
688521	芯原股份	0.0000	4.95%	8.07%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.87%	3.37%
603986	兆易创新	0.0000	4.09%	0.13%
688072	拓荆科技	0.0000	3.54%	2.26%
688361	中科飞测	0.0000	3.29%	1.86%
688981	中芯国际	0.0000	3.28%	1.23%
688200	华峰测控	0.0000	3.27%	3.05%

宏利半导体产业混合发起A(021510)基金档案

基金代码	021510	基金简称	宏利半导体产业混合发起A	基金全称
发行日期	2024-07-15~2024-07-19	成立日期	2024-07-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	崔梦阳	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	0.23亿元	最近份额	0.1016亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%