宏利半导体产业混合发起A基金净值查询(021510)
今天最新净值
2.3805
-0.0376 -1.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9582
0.0233 1.2046%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3805
- 成立日期：2024-07-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1016亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：崔梦阳
近一月,宏利半导体产业混合发起A(021510)基金累计收益率-11.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.4256 |
2.4256 |
2.3805 |
2.3805 |
0.0451 |
1.89% |
| 2026-09-14 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.3805 |
2.3805 |
2.4181 |
2.4181 |
-0.0376 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.4181 |
2.4181 |
2.4512 |
2.4512 |
-0.0331 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.4512 |
2.4512 |
2.4771 |
2.4771 |
-0.0259 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.4771 |
2.4771 |
2.4899 |
2.4899 |
-0.0128 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.4899 |
2.4899 |
2.5424 |
2.5424 |
-0.0525 |
-2.11% |
| 2026-09-07 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.5424 |
2.5424 |
2.4946 |
2.4946 |
0.0478 |
1.92% |
| 2026-09-04 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.4946 |
2.4946 |
2.5769 |
2.5769 |
-0.0823 |
-3.30% |
| 2026-09-03 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.5769 |
2.5769 |
2.5922 |
2.5922 |
-0.0153 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.5922 |
2.5922 |
2.6315 |
2.6315 |
-0.0393 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.6315 |
2.6315 |
2.7016 |
2.7016 |
-0.0701 |
-2.66% |
| 2026-08-31 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.7016 |
2.7016 |
2.6272 |
2.6272 |
0.0744 |
2.83% |
| 2026-08-28 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.6272 |
2.6272 |
2.6846 |
2.6846 |
-0.0574 |
-2.18% |
| 2026-08-27 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.6846 |
2.6846 |
2.5845 |
2.5845 |
0.1001 |
3.87% |
| 2026-08-26 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.5845 |
2.5845 |
2.5412 |
2.5412 |
0.0433 |
1.70% |
| 2026-08-25 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.5412 |
2.5412 |
2.5461 |
2.5461 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.5461 |
2.5461 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0889 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.6350 |
2.6350 |
2.6262 |
2.6262 |
0.0088 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.6262 |
2.6262 |
2.6426 |
2.6426 |
-0.0164 |
-0.62% |
| 2026-08-19 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.6426 |
2.6426 |
2.8694 |
2.8694 |
-0.2268 |
-8.58% |
| 2026-08-18 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.8694 |
2.8694 |
2.8748 |
2.8748 |
-0.0054 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
021510 |
宏利半导体产业混合发起A |
2.8748 |
2.8748 |
2.7383 |
2.7383 |
0.1365 |
4.98% |
