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宏利高端装备股票A - 基金主页(代码:022327)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5645 0.0052 0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6935 0.0080 0.4746% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5645
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.86亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.18%	-4.98%	-5.46%	-2.23%	22.63%	-	-	75.41%
同类排名	433/1050	1086/1104	508/1103	345/1094	215/1020			-

宏利高端装备股票A(022327)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5511	-0.86%
2026-09-16	1.5645	0.33%
2026-09-15	1.5593	-0.86%
2026-09-14	1.5728	-0.22%
2026-09-11	1.5763	-3.56%
2026-09-10	1.6324	-2.11%

宏利高端装备股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603225	新凤鸣	0.0000	7.42%	2.84%
600309	万华化学	0.0000	5.96%	0.16%
603260	合盛硅业	0.0000	5.09%	0.19%
600426	华鲁恒升	0.0000	5.02%	-2.89%
601233	桐昆股份	0.0000	4.07%	3.89%
002001	新和成	0.0000	3.46%	-0.14%
600160	巨化股份	0.0000	3.25%	2.55%
002064	华峰化学	0.0000	3.02%	3.16%
000703	恒逸石化	0.0000	2.94%	2.53%

宏利高端装备股票A(022327)基金档案

基金代码	022327	基金简称	宏利高端装备股票A	基金全称
发行日期	2024-10-15~2025-01-14	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	孟杰	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	1.86亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.6286	4.15%
宏利半导体产业混合发起C	2.6117	4.15%
宏利优势企业混合A	0.9655	2.72%
宏利优势企业混合C	0.9630	2.72%
宏利睿智领航混合A	1.0579	1.01%
宏利睿智领航混合C	1.0526	1.01%
宏利中证A500指数增强A	1.2229	1.00%
宏利中证A500指数增强C	1.2155	1.00%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3615	0.84%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3514	0.84%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%