宏利高端装备股票A基金净值查询(022327)
今天最新净值
1.5593
-0.0135 -0.86%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6935
0.0080 0.4746%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5593
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.86亿元
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：孟杰
近一月,宏利高端装备股票A(022327)基金累计收益率-2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.5645 |
1.5645 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0052 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.5593 |
1.5593 |
1.5728 |
1.5728 |
-0.0135 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.5728 |
1.5728 |
1.5763 |
1.5763 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.5763 |
1.5763 |
1.6324 |
1.6324 |
-0.0561 |
-3.56% |
| 2026-09-10 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6324 |
1.6324 |
1.6669 |
1.6669 |
-0.0345 |
-2.11% |
| 2026-09-09 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6669 |
1.6669 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6660 |
1.6660 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0266 |
1.62% |
| 2026-09-07 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6394 |
1.6394 |
1.6659 |
1.6659 |
-0.0265 |
-1.62% |
| 2026-09-04 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6659 |
1.6659 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6715 |
1.6715 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0082 |
0.49% |
|
|
| 2026-09-02 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6633 |
1.6633 |
1.7001 |
1.7001 |
-0.0368 |
-2.21% |
| 2026-09-01 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.7001 |
1.7001 |
1.7019 |
1.7019 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.7019 |
1.7019 |
1.7093 |
1.7093 |
-0.0074 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.7093 |
1.7093 |
1.6758 |
1.6758 |
0.0335 |
2.00% |
| 2026-08-27 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6758 |
1.6758 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0387 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6371 |
1.6371 |
1.6229 |
1.6229 |
0.0142 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6229 |
1.6229 |
1.6318 |
1.6318 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6318 |
1.6318 |
1.6516 |
1.6516 |
-0.0198 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6516 |
1.6516 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0062 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6454 |
1.6454 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0088 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6366 |
1.6366 |
1.6481 |
1.6481 |
-0.0115 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6481 |
1.6481 |
1.6407 |
1.6407 |
0.0074 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
022327 |
宏利高端装备股票A |
1.6407 |
1.6407 |
1.6105 |
1.6105 |
0.0302 |
1.88% |
