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宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636)基金分红送配

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今天最新净值 1.0207 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0207
成立日期：2025-03-03
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.22亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：沈乔旸

宏利中证同业存单AAA指数7天持有(022636)暂未进行分红送配

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.6286	4.15%
宏利半导体产业混合发起C	2.6117	4.15%
宏利优势企业混合A	0.9655	2.72%
宏利优势企业混合C	0.9630	2.72%
宏利睿智领航混合A	1.0579	1.01%
宏利睿智领航混合C	1.0526	1.01%
宏利中证A500指数增强A	1.2229	1.00%
宏利中证A500指数增强C	1.2155	1.00%