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宏利添盈两年定开债券C(008330)基金分红送配

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今天最新净值 1.0098 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0168
成立日期：2023-02-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.3230亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：李宇璐周丹娜

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-13	2026-07-13	2026-07-14	每份派现金0.0010元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	每份派现金0.0050元

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利集享债券A	1.0540	0.06%
宏利集享债券C	1.0496	0.06%
宏利添盈两年定开债券A	1.0064	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0219	0.01%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0174	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0417	0.00%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0350	0.00%