宏利添盈两年定开债券A(008329)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0793
- 成立日期：2023-02-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9960亿
- 最近资产：80.12亿元
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：李宇璐 周丹娜
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-07-13 |
2026-07-13 |
2026-07-14 |
每份派现金0.0030元 |
| 2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
每份派现金0.0040元 |
| 2025-05-14 |
2025-05-14 |
2025-05-15 |
每份派现金0.0030元 |
| 2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
每份派现金0.0120元 |
| 2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
每份派现金0.0090元 |
| 2024-04-11 |
2024-04-11 |
2024-04-12 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-01-12 |
2024-01-12 |
2024-01-15 |
每份派现金0.0080元 |
| 2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
每份派现金0.0080元 |
