| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.38% | -0.01% | 0.09% | 0.44% | 1.78% | - | - | 1.30% |
| 同类排名 | 448/1150 | 1077/1157 | 811/1156 | 431/1154 | 572/1124 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.0232 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0231 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.0231 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0232 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 1.0232 | 0.00% |
| 2026-09-08 | 1.0232 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利半导体产业混合发起A | 2.4256 | 1.86% |
| 宏利半导体产业混合发起C | 2.4101 | 1.86% |
| 宏利优势企业混合A | 0.9064 | 0.27% |
| 宏利优势企业混合C | 0.9041 | 0.27% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0173 | 0.01% |
| 宏利悦利利率债A | 1.0232 | 0.01% |
| 宏利悦利利率债C | 1.0217 | 0.01% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 1.0063 | 0.00% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 1.0098 | 0.00% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 1.0416 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.01% |
| 华宝宝裕债券A | 1.1024 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 华安安腾一年定开债 | 1.0503 | 0.33% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1519 | 0.19% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1540 | 0.19% |
| 长城瑞利债券A | 1.0401 | 0.15% |
| 长城瑞利债券C | 1.0536 | 0.15% |
| 百嘉百达利率债债券A | 1.0225 | 0.15% |