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宏利悦利利率债A - 基金主页(代码:023258)

今天最新净值 1.0231 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0231
  • 成立日期:2025-03-19
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:59.66亿元
  • 基金公司:宏利基金
  • 基金经理:余罗畅 沈乔旸
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.38% -0.01% 0.09% 0.44% 1.78% - - 1.30%
同类排名 448/1150 1077/1157 811/1156 431/1154 572/1124 -
宏利悦利利率债A(023258)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.0232 0.01%
2026-09-14 1.0231 0.00%
2026-09-11 1.0231 -0.01%
2026-09-10 1.0232 0.00%
2026-09-09 1.0232 0.00%
2026-09-08 1.0232 0.00%
宏利悦利利率债A基金动态
宏利悦利利率债A(023258)基金档案
基金代码 023258 基金简称 宏利悦利利率债A 基金全称
发行日期 2025-03-03~2025-03-18 成立日期 2025-03-19 基金类型 债券型-长债
基金经理 余罗畅 沈乔旸 基金托管人 基金公司 宏利基金
最近资产 59.66亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.01%
华宝宝裕债券A 1.1024 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华安安腾一年定开债 1.0503 0.33%
德邦锐裕利率债债券A 1.1519 0.19%
德邦锐裕利率债债券C 1.1540 0.19%
长城瑞利债券A 1.0401 0.15%
长城瑞利债券C 1.0536 0.15%
百嘉百达利率债债券A 1.0225 0.15%