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宏利悦利利率债A基金净值查询(023258)

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今天最新净值 1.0231 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0231
  • 成立日期：2025-03-19
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：59.66亿元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金经理：余罗畅 沈乔旸
今年以来宏利悦利利率债A基金净值查询
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今年以来,宏利悦利利率债A(023258)基金累计收益率1.38%
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2026-09-11 023258 宏利悦利利率债A 1.0231 1.0231 1.0232 1.0232 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 023258 宏利悦利利率债A 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2026-09-09 023258 宏利悦利利率债A 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2026-09-08 023258 宏利悦利利率债A 1.0232 1.0232 1.0232 1.0232 0.0000 0.00%
2026-09-07 023258 宏利悦利利率债A 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2026-09-04 023258 宏利悦利利率债A 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2026-09-03 023258 宏利悦利利率债A 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2026-09-02 023258 宏利悦利利率债A 1.0227 1.0227 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 023258 宏利悦利利率债A 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2026-08-31 023258 宏利悦利利率债A 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2026-08-28 023258 宏利悦利利率债A 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
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2026-08-26 023258 宏利悦利利率债A 1.0226 1.0226 1.0227 1.0227 -0.0001 -0.01%
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2026-08-03 023258 宏利悦利利率债A 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
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2026-07-28 023258 宏利悦利利率债A 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
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2026-06-25 023258 宏利悦利利率债A 1.0197 1.0197 1.0194 1.0194 0.0003 0.03%
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2026-06-15 023258 宏利悦利利率债A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
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2026-05-25 023258 宏利悦利利率债A 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2026-05-22 023258 宏利悦利利率债A 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 023258 宏利悦利利率债A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2026-05-20 023258 宏利悦利利率债A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2026-05-19 023258 宏利悦利利率债A 1.0182 1.0182 1.0178 1.0178 0.0004 0.04%
2026-05-18 023258 宏利悦利利率债A 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2026-05-15 023258 宏利悦利利率债A 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 023258 宏利悦利利率债A 1.0176 1.0176 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 023258 宏利悦利利率债A 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2026-05-12 023258 宏利悦利利率债A 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174 0.0001 0.01%
2026-05-11 023258 宏利悦利利率债A 1.0174 1.0174 1.0171 1.0171 0.0003 0.03%
2026-05-08 023258 宏利悦利利率债A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2026-04-30 023258 宏利悦利利率债A 1.0171 1.0171 1.0172 1.0172 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 023258 宏利悦利利率债A 1.0172 1.0172 1.0168 1.0168 0.0004 0.04%
2026-04-28 023258 宏利悦利利率债A 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2026-04-27 023258 宏利悦利利率债A 1.0166 1.0166 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 023258 宏利悦利利率债A 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 023258 宏利悦利利率债A 1.0169 1.0169 1.0173 1.0173 -0.0004 -0.04%
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2026-04-21 023258 宏利悦利利率债A 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2026-04-20 023258 宏利悦利利率债A 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2026-04-17 023258 宏利悦利利率债A 1.0167 1.0167 1.0162 1.0162 0.0005 0.05%
2026-04-16 023258 宏利悦利利率债A 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2026-04-15 023258 宏利悦利利率债A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2026-04-14 023258 宏利悦利利率债A 1.0160 1.0160 1.0157 1.0157 0.0003 0.03%
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2026-04-10 023258 宏利悦利利率债A 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
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2026-04-07 023258 宏利悦利利率债A 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2026-04-03 023258 宏利悦利利率债A 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2026-04-02 023258 宏利悦利利率债A 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2026-04-01 023258 宏利悦利利率债A 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 023258 宏利悦利利率债A 1.0143 1.0143 1.0145 1.0145 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 023258 宏利悦利利率债A 1.0145 1.0145 1.0139 1.0139 0.0006 0.06%
2026-03-27 023258 宏利悦利利率债A 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2026-03-26 023258 宏利悦利利率债A 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2026-03-25 023258 宏利悦利利率债A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2026-03-24 023258 宏利悦利利率债A 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2026-03-23 023258 宏利悦利利率债A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2026-03-20 023258 宏利悦利利率债A 1.0135 1.0135 1.0133 1.0133 0.0002 0.02%
2026-03-19 023258 宏利悦利利率债A 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 023258 宏利悦利利率债A 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2026-03-17 023258 宏利悦利利率债A 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2026-03-16 023258 宏利悦利利率债A 1.0128 1.0128 1.0130 1.0130 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 023258 宏利悦利利率债A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2026-03-12 023258 宏利悦利利率债A 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2026-03-11 023258 宏利悦利利率债A 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2026-03-10 023258 宏利悦利利率债A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2026-03-09 023258 宏利悦利利率债A 1.0126 1.0126 1.0131 1.0131 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 023258 宏利悦利利率债A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2026-03-05 023258 宏利悦利利率债A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2026-03-04 023258 宏利悦利利率债A 1.0131 1.0131 1.0128 1.0128 0.0003 0.03%
2026-03-03 023258 宏利悦利利率债A 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2026-03-02 023258 宏利悦利利率债A 1.0127 1.0127 1.0122 1.0122 0.0005 0.05%
2026-02-27 023258 宏利悦利利率债A 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2026-02-26 023258 宏利悦利利率债A 1.0119 1.0119 1.0122 1.0122 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 023258 宏利悦利利率债A 1.0122 1.0122 1.0125 1.0125 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 023258 宏利悦利利率债A 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2026-02-13 023258 宏利悦利利率债A 1.0121 1.0121 1.0123 1.0123 -0.0002 -0.02%
2026-02-12 023258 宏利悦利利率债A 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2026-02-11 023258 宏利悦利利率债A 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2026-02-10 023258 宏利悦利利率债A 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2026-02-09 023258 宏利悦利利率债A 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2026-02-06 023258 宏利悦利利率债A 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2026-02-05 023258 宏利悦利利率债A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2026-02-04 023258 宏利悦利利率债A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2026-02-03 023258 宏利悦利利率债A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2026-02-02 023258 宏利悦利利率债A 1.0109 1.0109 1.0110 1.0110 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 023258 宏利悦利利率债A 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2026-01-29 023258 宏利悦利利率债A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2026-01-28 023258 宏利悦利利率债A 1.0108 1.0108 1.0105 1.0105 0.0003 0.03%
2026-01-27 023258 宏利悦利利率债A 1.0105 1.0105 1.0106 1.0106 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 023258 宏利悦利利率债A 1.0106 1.0106 1.0104 1.0104 0.0002 0.02%
2026-01-23 023258 宏利悦利利率债A 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2026-01-22 023258 宏利悦利利率债A 1.0101 1.0101 1.0102 1.0102 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 023258 宏利悦利利率债A 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2026-01-20 023258 宏利悦利利率债A 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2026-01-19 023258 宏利悦利利率债A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2026-01-16 023258 宏利悦利利率债A 1.0098 1.0098 1.0094 1.0094 0.0004 0.04%
2026-01-15 023258 宏利悦利利率债A 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2026-01-14 023258 宏利悦利利率债A 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2026-01-13 023258 宏利悦利利率债A 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2026-01-12 023258 宏利悦利利率债A 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04%
2026-01-09 023258 宏利悦利利率债A 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2026-01-08 023258 宏利悦利利率债A 1.0086 1.0086 1.0081 1.0081 0.0005 0.05%
2026-01-07 023258 宏利悦利利率债A 1.0081 1.0081 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 023258 宏利悦利利率债A 1.0084 1.0084 1.0090 1.0090 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 023258 宏利悦利利率债A 1.0090 1.0090 1.0092 1.0092 -0.0002 -0.02%
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宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.5281 4.23%
宏利半导体产业混合发起C 2.5119 4.22%
宏利优势企业混合A 0.9421 3.94%
宏利优势企业混合C 0.9397 3.94%
宏利中证A500指数增强A 1.2158 0.90%
宏利中证A500指数增强C 1.2085 0.90%
宏利中证A50指数增强A 1.1127 0.36%
宏利中证A50指数增强C 1.1068 0.36%
宏利高端装备股票A 1.5645 0.33%
宏利高端装备股票C 1.5544 0.33%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0929 0.10%
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