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宏利悦利利率债A基金净值查询(023258)

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今天最新净值 1.0231 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0231
成立日期：2025-03-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：59.66亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：余罗畅沈乔旸

近一周宏利悦利利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利悦利利率债A(023258)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023258	宏利悦利利率债A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%
2026-09-14	023258	宏利悦利利率债A	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	0.0000	0.00%
2026-09-11	023258	宏利悦利利率债A	1.0231	1.0231	1.0232	1.0232	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	023258	宏利悦利利率债A	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%
2026-09-09	023258	宏利悦利利率债A	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%