宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C基金净值查询(021270)
今天最新净值
1.0416
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0506
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.9010亿
- 最近资产：14.98亿
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：余罗畅 沈乔旸
近一月宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C基金净值查询
近一月,宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C(021270)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0416 |
1.0506 |
1.0416 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0416 |
1.0506 |
1.0415 |
1.0505 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0415 |
1.0505 |
1.0416 |
1.0506 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0416 |
1.0506 |
1.0416 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0416 |
1.0506 |
1.0416 |
1.0506 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
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1.0506 |
1.0417 |
1.0507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0417 |
1.0507 |
1.0415 |
1.0505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0415 |
1.0505 |
1.0414 |
1.0504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0414 |
1.0504 |
1.0412 |
1.0502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0412 |
1.0502 |
1.0412 |
1.0502 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0412 |
1.0502 |
1.0409 |
1.0499 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0409 |
1.0499 |
1.0407 |
1.0497 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0407 |
1.0497 |
1.0407 |
1.0497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0407 |
1.0497 |
1.0410 |
1.0500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0410 |
1.0500 |
1.0412 |
1.0502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0412 |
1.0502 |
1.0413 |
1.0503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0413 |
1.0503 |
1.0410 |
1.0500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0410 |
1.0500 |
1.0411 |
1.0501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0411 |
1.0501 |
1.0411 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0411 |
1.0501 |
1.0413 |
1.0503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0413 |
1.0503 |
1.0411 |
1.0501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
021270 |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C |
1.0411 |
1.0501 |
1.0409 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02% |
