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宏利鑫享90天持有债券A基金净值查询(022012)

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今天最新净值 1.0350 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0350
成立日期：2024-10-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：高春梅余罗畅

近一月宏利鑫享90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利鑫享90天持有债券A(022012)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2026-09-14	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2026-09-11	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0349	1.0349	1.0350	1.0350	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2026-09-09	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2026-09-08	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%
2026-09-07	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0349	1.0349	1.0346	1.0346	0.0003	0.03%
2026-09-04	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0346	1.0346	1.0346	1.0346	0.0000	0.00%
2026-09-03	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0346	1.0346	1.0344	1.0344	0.0002	0.02%
2026-09-02	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0344	1.0344	1.0344	1.0344	0.0000	0.00%

2026-09-01	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0344	1.0344	1.0341	1.0341	0.0003	0.03%
2026-08-31	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%
2026-08-28	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%
2026-08-27	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%
2026-08-26	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0340	1.0340	1.0341	1.0341	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0341	1.0341	1.0341	1.0341	0.0000	0.00%
2026-08-24	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%
2026-08-21	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2026-08-20	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2026-08-19	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0339	1.0339	1.0340	1.0340	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%
2026-08-17	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.4256	1.86%
宏利半导体产业混合发起C	2.4101	1.86%
宏利优势企业混合A	0.9064	0.27%
宏利优势企业混合C	0.9041	0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0173	0.01%
宏利悦利利率债A	1.0232	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0217	0.01%
宏利添盈两年定开债券A	1.0063	0.00%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0416	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%