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华宝宝裕债券A基金净值查询(006826)

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今天最新净值 1.1024 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1994
成立日期：2019-03-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.5101亿
最近资产：8.02亿
基金公司：华宝基金
基金经理：王慧

近一月华宝宝裕债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝宝裕债券A(006826)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006826	华宝宝裕债券A	1.1024	1.1994	1.1024	1.1994	0.0000	0.00%
2026-09-14	006826	华宝宝裕债券A	1.1024	1.1994	1.1023	1.1993	0.0001	0.01%
2026-09-11	006826	华宝宝裕债券A	1.1023	1.1993	1.1024	1.1994	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006826	华宝宝裕债券A	1.1024	1.1994	1.1023	1.1993	0.0001	0.01%
2026-09-09	006826	华宝宝裕债券A	1.1023	1.1993	1.1023	1.1993	0.0000	0.00%
2026-09-08	006826	华宝宝裕债券A	1.1023	1.1993	1.1023	1.1993	0.0000	0.00%
2026-09-07	006826	华宝宝裕债券A	1.1023	1.1993	1.1022	1.1992	0.0001	0.01%
2026-09-04	006826	华宝宝裕债券A	1.1022	1.1992	1.1022	1.1992	0.0000	0.00%
2026-09-03	006826	华宝宝裕债券A	1.1022	1.1992	1.1020	1.1990	0.0002	0.02%
2026-09-02	006826	华宝宝裕债券A	1.1020	1.1990	1.1020	1.1990	0.0000	0.00%

2026-09-01	006826	华宝宝裕债券A	1.1020	1.1990	1.1018	1.1988	0.0002	0.02%
2026-08-31	006826	华宝宝裕债券A	1.1018	1.1988	1.1017	1.1987	0.0001	0.01%
2026-08-28	006826	华宝宝裕债券A	1.1017	1.1987	1.1017	1.1987	0.0000	0.00%
2026-08-27	006826	华宝宝裕债券A	1.1017	1.1987	1.1019	1.1989	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	006826	华宝宝裕债券A	1.1019	1.1989	1.1018	1.1988	0.0001	0.01%
2026-08-25	006826	华宝宝裕债券A	1.1018	1.1988	1.1018	1.1988	0.0000	0.00%
2026-08-24	006826	华宝宝裕债券A	1.1018	1.1988	1.1019	1.1989	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	006826	华宝宝裕债券A	1.1019	1.1989	1.1023	1.1993	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	006826	华宝宝裕债券A	1.1023	1.1993	1.1023	1.1993	0.0000	0.00%
2026-08-19	006826	华宝宝裕债券A	1.1023	1.1993	1.1022	1.1992	0.0001	0.01%
2026-08-18	006826	华宝宝裕债券A	1.1022	1.1992	1.1022	1.1992	0.0000	0.00%
2026-08-17	006826	华宝宝裕债券A	1.1022	1.1992	1.1021	1.1991	0.0001	0.01%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
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华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
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华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
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债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
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华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
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