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华宝宝裕债券A基金净值查询(006826)

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今天最新净值 1.1024 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1994
  • 成立日期：2019-03-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.5101亿
  • 最近资产：8.02亿
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：王慧
近一年华宝宝裕债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华宝宝裕债券A(006826)基金累计收益率1.23%
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2026-09-15 006826 华宝宝裕债券A 1.1024 1.1994 1.1024 1.1994 0.0000 0.00%
2026-09-14 006826 华宝宝裕债券A 1.1024 1.1994 1.1023 1.1993 0.0001 0.01%
2026-09-11 006826 华宝宝裕债券A 1.1023 1.1993 1.1024 1.1994 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006826 华宝宝裕债券A 1.1024 1.1994 1.1023 1.1993 0.0001 0.01%
2026-09-09 006826 华宝宝裕债券A 1.1023 1.1993 1.1023 1.1993 0.0000 0.00%
2026-09-08 006826 华宝宝裕债券A 1.1023 1.1993 1.1023 1.1993 0.0000 0.00%
2026-09-07 006826 华宝宝裕债券A 1.1023 1.1993 1.1022 1.1992 0.0001 0.01%
2026-09-04 006826 华宝宝裕债券A 1.1022 1.1992 1.1022 1.1992 0.0000 0.00%
2026-09-03 006826 华宝宝裕债券A 1.1022 1.1992 1.1020 1.1990 0.0002 0.02%
2026-09-02 006826 华宝宝裕债券A 1.1020 1.1990 1.1020 1.1990 0.0000 0.00%
2026-09-01 006826 华宝宝裕债券A 1.1020 1.1990 1.1018 1.1988 0.0002 0.02%
2026-08-31 006826 华宝宝裕债券A 1.1018 1.1988 1.1017 1.1987 0.0001 0.01%
2026-08-28 006826 华宝宝裕债券A 1.1017 1.1987 1.1017 1.1987 0.0000 0.00%
2026-08-27 006826 华宝宝裕债券A 1.1017 1.1987 1.1019 1.1989 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006826 华宝宝裕债券A 1.1019 1.1989 1.1018 1.1988 0.0001 0.01%
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2026-08-06 006826 华宝宝裕债券A 1.1019 1.1989 1.1019 1.1989 0.0000 0.00%
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2026-08-03 006826 华宝宝裕债券A 1.1017 1.1987 1.1018 1.1988 -0.0001 -0.01%
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2026-07-30 006826 华宝宝裕债券A 1.1017 1.1987 1.1018 1.1988 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 006826 华宝宝裕债券A 1.1018 1.1988 1.1018 1.1988 0.0000 0.00%
2026-07-28 006826 华宝宝裕债券A 1.1018 1.1988 1.1018 1.1988 0.0000 0.00%
2026-07-27 006826 华宝宝裕债券A 1.1018 1.1988 1.1018 1.1988 0.0000 0.00%
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2026-07-22 006826 华宝宝裕债券A 1.1018 1.1988 1.1017 1.1987 0.0001 0.01%
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2026-07-07 006826 华宝宝裕债券A 1.1017 1.1987 1.1016 1.1986 0.0001 0.01%
2026-07-06 006826 华宝宝裕债券A 1.1016 1.1986 1.1016 1.1986 0.0000 0.00%
2026-07-03 006826 华宝宝裕债券A 1.1016 1.1986 1.1015 1.1985 0.0001 0.01%
2026-07-02 006826 华宝宝裕债券A 1.1015 1.1985 1.1015 1.1985 0.0000 0.00%
2026-07-01 006826 华宝宝裕债券A 1.1015 1.1985 1.1016 1.1986 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 006826 华宝宝裕债券A 1.1016 1.1986 1.1016 1.1986 0.0000 0.00%
2026-06-29 006826 华宝宝裕债券A 1.1016 1.1986 1.1012 1.1982 0.0004 0.04%
2026-06-26 006826 华宝宝裕债券A 1.1012 1.1982 1.1011 1.1981 0.0001 0.01%
2026-06-25 006826 华宝宝裕债券A 1.1011 1.1981 1.1011 1.1981 0.0000 0.00%
2026-06-24 006826 华宝宝裕债券A 1.1011 1.1981 1.1010 1.1980 0.0001 0.01%
2026-06-23 006826 华宝宝裕债券A 1.1010 1.1980 1.1010 1.1980 0.0000 0.00%
2026-06-22 006826 华宝宝裕债券A 1.1010 1.1980 1.1009 1.1979 0.0001 0.01%
2026-06-18 006826 华宝宝裕债券A 1.1009 1.1979 1.1008 1.1978 0.0001 0.01%
2026-06-17 006826 华宝宝裕债券A 1.1008 1.1978 1.1007 1.1977 0.0001 0.01%
2026-06-16 006826 华宝宝裕债券A 1.1007 1.1977 1.1007 1.1977 0.0000 0.00%
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2026-06-03 006826 华宝宝裕债券A 1.1008 1.1978 1.1008 1.1978 0.0000 0.00%
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2026-06-01 006826 华宝宝裕债券A 1.1008 1.1978 1.1007 1.1977 0.0001 0.01%
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2026-05-28 006826 华宝宝裕债券A 1.1007 1.1977 1.1006 1.1976 0.0001 0.01%
2026-05-27 006826 华宝宝裕债券A 1.1006 1.1976 1.1005 1.1975 0.0001 0.01%
2026-05-26 006826 华宝宝裕债券A 1.1005 1.1975 1.1004 1.1974 0.0001 0.01%
2026-05-25 006826 华宝宝裕债券A 1.1004 1.1974 1.1004 1.1974 0.0000 0.00%
2026-05-22 006826 华宝宝裕债券A 1.1004 1.1974 1.1004 1.1974 0.0000 0.00%
2026-05-21 006826 华宝宝裕债券A 1.1004 1.1974 1.1003 1.1973 0.0001 0.01%
2026-05-20 006826 华宝宝裕债券A 1.1003 1.1973 1.1003 1.1973 0.0000 0.00%
2026-05-19 006826 华宝宝裕债券A 1.1003 1.1973 1.1002 1.1972 0.0001 0.01%
2026-05-18 006826 华宝宝裕债券A 1.1002 1.1972 1.1001 1.1971 0.0001 0.01%
2026-05-15 006826 华宝宝裕债券A 1.1001 1.1971 1.1000 1.1970 0.0001 0.01%
2026-05-14 006826 华宝宝裕债券A 1.1000 1.1970 1.1000 1.1970 0.0000 0.00%
2026-05-13 006826 华宝宝裕债券A 1.1000 1.1970 1.0998 1.1968 0.0002 0.02%
2026-05-12 006826 华宝宝裕债券A 1.0998 1.1968 1.0997 1.1967 0.0001 0.01%
2026-05-11 006826 华宝宝裕债券A 1.0997 1.1967 1.0994 1.1964 0.0003 0.03%
2026-05-08 006826 华宝宝裕债券A 1.0994 1.1964 1.0993 1.1963 0.0001 0.01%
2026-04-30 006826 华宝宝裕债券A 1.0992 1.1962 1.0992 1.1962 0.0000 0.00%
2026-04-29 006826 华宝宝裕债券A 1.0992 1.1962 1.0991 1.1961 0.0001 0.01%
2026-04-28 006826 华宝宝裕债券A 1.0991 1.1961 1.0990 1.1960 0.0001 0.01%
2026-04-27 006826 华宝宝裕债券A 1.0990 1.1960 1.0991 1.1961 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 006826 华宝宝裕债券A 1.0991 1.1961 1.0990 1.1960 0.0001 0.01%
2026-04-23 006826 华宝宝裕债券A 1.0990 1.1960 1.0990 1.1960 0.0000 0.00%
2026-04-22 006826 华宝宝裕债券A 1.0990 1.1960 1.0987 1.1957 0.0003 0.03%
2026-04-21 006826 华宝宝裕债券A 1.0987 1.1957 1.0986 1.1956 0.0001 0.01%
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2026-04-17 006826 华宝宝裕债券A 1.0984 1.1954 1.0978 1.1948 0.0006 0.05%
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2026-04-15 006826 华宝宝裕债券A 1.0977 1.1947 1.0976 1.1946 0.0001 0.01%
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2026-04-13 006826 华宝宝裕债券A 1.0976 1.1946 1.0976 1.1946 0.0000 0.00%
2026-04-10 006826 华宝宝裕债券A 1.0976 1.1946 1.0976 1.1946 0.0000 0.00%
2026-04-09 006826 华宝宝裕债券A 1.0976 1.1946 1.0975 1.1945 0.0001 0.01%
2026-04-08 006826 华宝宝裕债券A 1.0975 1.1945 1.0975 1.1945 0.0000 0.00%
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2026-04-03 006826 华宝宝裕债券A 1.0973 1.1943 1.0971 1.1941 0.0002 0.02%
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2026-03-31 006826 华宝宝裕债券A 1.0971 1.1941 1.0970 1.1940 0.0001 0.01%
2026-03-30 006826 华宝宝裕债券A 1.0970 1.1940 1.0968 1.1938 0.0002 0.02%
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2026-03-26 006826 华宝宝裕债券A 1.0968 1.1938 1.0967 1.1937 0.0001 0.01%
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2026-03-24 006826 华宝宝裕债券A 1.0967 1.1937 1.0967 1.1937 0.0000 0.00%
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2025-09-26 006826 华宝宝裕债券A 1.0873 1.1843 1.0871 1.1841 0.0002 0.02%
2025-09-25 006826 华宝宝裕债券A 1.0871 1.1841 1.0866 1.1836 0.0005 0.05%
2025-09-24 006826 华宝宝裕债券A 1.0866 1.1836 1.0882 1.1852 -0.0016 -0.15%
2025-09-23 006826 华宝宝裕债券A 1.0882 1.1852 1.0890 1.1860 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 006826 华宝宝裕债券A 1.0890 1.1860 1.0885 1.1855 0.0005 0.05%
2025-09-19 006826 华宝宝裕债券A 1.0885 1.1855 1.0889 1.1859 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 006826 华宝宝裕债券A 1.0889 1.1859 1.0897 1.1867 -0.0008 -0.07%
2025-09-17 006826 华宝宝裕债券A 1.0897 1.1867 1.0890 1.1860 0.0007 0.06%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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