宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询(020269)
今天最新净值
1.3577
-0.0086 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3878
-0.0003 -0.0182%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3577
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：孟杰
近一月,宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3663 |
1.3663 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0105 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.3768 |
1.3768 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0286 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4054 |
1.4054 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0240 |
-1.71% |
| 2026-09-09 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4297 |
1.4297 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0114 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0141 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4324 |
1.4324 |
1.4347 |
1.4347 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4347 |
1.4347 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4307 |
1.4307 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0253 |
-1.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4560 |
1.4560 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4631 |
1.4631 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4656 |
1.4656 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0119 |
0.82% |
| 2026-08-27 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4537 |
1.4537 |
1.4309 |
1.4309 |
0.0228 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4309 |
1.4309 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0147 |
1.04% |
| 2026-08-25 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4162 |
1.4162 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4395 |
1.4395 |
-0.0215 |
-1.49% |
| 2026-08-21 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4395 |
1.4395 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4351 |
1.4351 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0118 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4233 |
1.4233 |
1.4362 |
1.4362 |
-0.0129 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4362 |
1.4362 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0047 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.4315 |
1.4315 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0224 |
1.59% |
