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宏利半导体产业混合发起C基金净值查询(021511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3653 -0.0375 -1.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9485 0.0232 1.2046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3653
成立日期：2024-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1017亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：崔梦阳

近一周宏利半导体产业混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利半导体产业混合发起C(021511)基金累计收益率-6.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021511	宏利半导体产业混合发起C	2.4101	2.4101	2.3653	2.3653	0.0448	1.89%
2026-09-14	021511	宏利半导体产业混合发起C	2.3653	2.3653	2.4028	2.4028	-0.0375	-1.59%
2026-09-11	021511	宏利半导体产业混合发起C	2.4028	2.4028	2.4356	2.4356	-0.0328	-1.35%
2026-09-10	021511	宏利半导体产业混合发起C	2.4356	2.4356	2.4613	2.4613	-0.0257	-1.04%
2026-09-09	021511	宏利半导体产业混合发起C	2.4613	2.4613	2.4741	2.4741	-0.0128	-0.52%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%