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宏利半导体产业混合发起C基金盘中实时估值(021511)

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今天最新净值 2.3653 -0.0375 -1.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3653
成立日期：2024-07-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1017亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：崔梦阳

宏利半导体产业混合发起C基金021511重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪	0.0000	8.96%	5.89%	0.5277%
002371	北方华创	0.0000	8.80%	-0.09%	-0.0079%
688041	海光信息	0.0000	7.84%	3.01%	0.2360%
688521	芯原股份	0.0000	4.95%	8.07%	0.3995%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.87%	3.37%	0.1641%
603986	兆易创新	0.0000	4.09%	0.13%	0.0053%
688072	拓荆科技	0.0000	3.54%	2.26%	0.0800%
688361	中科飞测	0.0000	3.29%	1.86%	0.0612%
688981	中芯国际	0.0000	3.28%	1.23%	0.0403%
688200	华峰测控	0.0000	3.27%	3.05%	0.0997%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.89%		1.6059%		50.53%

宏利半导体产业混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	1.89%	1.56%
2026-09-14	-1.59%	1.56%
2026-09-11	-1.35%	1.56%
2026-09-10	-1.04%	1.56%
2026-09-09	-0.52%	1.56%
2026-09-08	-2.11%	1.56%
2026-09-07	1.91%	1.56%
2026-09-04	-3.30%	1.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宏利半导体产业混合发起C基金021511实时估值图

宏利半导体产业混合发起C基金021511实时估值图

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宏利基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	1.9582	1.2046%
宏利半导体产业混合发起C	1.9485	1.2046%
宏利中证A500指数增强A	1.2349	0.6005%
宏利中证A500指数增强C	1.2299	0.6005%
宏利高端装备股票A	1.6935	0.4746%
宏利高端装备股票C	1.6860	0.4746%
宏利中证A50指数增强A	1.1233	0.3708%
宏利中证A50指数增强C	1.1196	0.3708%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%