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宏利集享债券A基金净值查询(024962)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0543 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0084 -0.0039 -0.3834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0543
成立日期：2025-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.19亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：刘晓晨

近一周宏利集享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利集享债券A(024962)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024962	宏利集享债券A	1.0542	1.0542	1.0543	1.0543	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	024962	宏利集享债券A	1.0543	1.0543	1.0533	1.0533	0.0010	0.09%
2026-09-11	024962	宏利集享债券A	1.0533	1.0533	1.0543	1.0543	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	024962	宏利集享债券A	1.0543	1.0543	1.0577	1.0577	-0.0034	-0.32%
2026-09-09	024962	宏利集享债券A	1.0577	1.0577	1.0580	1.0580	-0.0003	-0.03%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%
宏利睿智领航混合A	1.0573	0.28%
宏利睿智领航混合C	1.0520	0.27%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3597	0.15%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3497	0.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%