宏利高端装备股票C基金净值查询(022328)
今天最新净值
1.5627
-0.0036 -0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6860
0.0080 0.4746%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5627
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.96亿元
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：孟杰
近一月,宏利高端装备股票C(022328)基金累计收益率-2.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.5493 |
1.5493 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0134 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.5663 |
1.5663 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0557 |
-3.56% |
| 2026-09-10 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.0343 |
-2.11% |
| 2026-09-09 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6563 |
1.6563 |
1.6554 |
1.6554 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6554 |
1.6554 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0264 |
1.62% |
| 2026-09-07 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0264 |
-1.62% |
| 2026-09-04 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6554 |
1.6554 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6610 |
1.6610 |
1.6529 |
1.6529 |
0.0081 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6529 |
1.6529 |
1.6895 |
1.6895 |
-0.0366 |
-2.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6895 |
1.6895 |
1.6912 |
1.6912 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6912 |
1.6912 |
1.6987 |
1.6987 |
-0.0075 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6987 |
1.6987 |
1.6654 |
1.6654 |
0.0333 |
2.00% |
| 2026-08-27 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6654 |
1.6654 |
1.6269 |
1.6269 |
0.0385 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6269 |
1.6269 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0141 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6128 |
1.6128 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6217 |
1.6217 |
1.6414 |
1.6414 |
-0.0197 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6414 |
1.6414 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0061 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6353 |
1.6353 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0087 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6266 |
1.6266 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0114 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6380 |
1.6380 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0073 |
0.45% |
| 2026-08-17 |
022328 |
宏利高端装备股票C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6007 |
1.6007 |
0.0300 |
1.87% |
