基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宏利汇利债券C(泰达宏利汇利债券C) - 基金主页(代码:003074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1598 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3528
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8238亿
最近资产：6.85亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.73%	0.01%	-	0.99%	2.47%	3.20%	8.15%	34.55%
同类排名	301/2488	2215/2522	2358/2515	165/2504	1054/2453	1905/2168	1109/1723	-

宏利汇利债券C(003074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1600	0.02%
2026-09-16	1.1598	0.02%
2026-09-15	1.1596	0.02%
2026-09-14	1.1594	-0.03%
2026-09-11	1.1597	-0.02%
2026-09-10	1.1599	-0.04%

宏利汇利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-19	2026-08-19	2026-08-20	分红	每份派现金0.0200元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0058元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.0310元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0235元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	分红	每份派现金0.0074元

宏利汇利债券C(003074)基金档案

基金代码	003074	基金简称	宏利汇利债券C	基金全称
发行日期	2016-08-22~2016-08-24	成立日期	2016-08-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	高春梅	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	6.85亿	最近份额	5.8238亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%