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宏利汇利债券C(泰达宏利汇利债券C)(003074)基金分红送配

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今天最新净值 1.1598 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3528
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8238亿
最近资产：6.85亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-19	2026-08-19	2026-08-20	每份派现金0.0200元
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0058元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派现金0.0310元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0235元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	每份派现金0.0074元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0001元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	每份派现金0.0022元
2019-11-28	2019-11-28	2019-11-29	每份派现金0.0400元
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	每份派现金0.0010元
2017-12-11	2017-12-11	2017-12-12	每份派现金0.0090元

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%