宏利汇利债券C(泰达宏利汇利债券C)基金净值查询(003074)

今天最新净值 1.1594 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3524
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8238亿
最近资产：6.85亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅

近一季宏利汇利债券C|泰达宏利汇利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利汇利债券C(003074)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003074	宏利汇利债券C	1.1596	1.3526	1.1594	1.3524	0.0002	0.02%
2026-09-14	003074	宏利汇利债券C	1.1594	1.3524	1.1597	1.3527	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	003074	宏利汇利债券C	1.1597	1.3527	1.1599	1.3529	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003074	宏利汇利债券C	1.1599	1.3529	1.1604	1.3534	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	003074	宏利汇利债券C	1.1604	1.3534	1.1603	1.3533	0.0001	0.01%
2026-09-08	003074	宏利汇利债券C	1.1603	1.3533	1.1605	1.3535	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	003074	宏利汇利债券C	1.1605	1.3535	1.1600	1.3530	0.0005	0.04%
2026-09-04	003074	宏利汇利债券C	1.1600	1.3530	1.1596	1.3526	0.0004	0.03%
2026-09-03	003074	宏利汇利债券C	1.1596	1.3526	1.1589	1.3519	0.0007	0.06%
2026-09-02	003074	宏利汇利债券C	1.1589	1.3519	1.1592	1.3522	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	003074	宏利汇利债券C	1.1592	1.3522	1.1584	1.3514	0.0008	0.07%
2026-08-31	003074	宏利汇利债券C	1.1584	1.3514	1.1582	1.3512	0.0002	0.02%
2026-08-28	003074	宏利汇利债券C	1.1582	1.3512	1.1585	1.3515	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	003074	宏利汇利债券C	1.1585	1.3515	1.1594	1.3524	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	003074	宏利汇利债券C	1.1594	1.3524	1.1600	1.3530	-0.0006	-0.05%
2026-08-25	003074	宏利汇利债券C	1.1600	1.3530	1.1600	1.3530	0.0000	0.00%
2026-08-24	003074	宏利汇利债券C	1.1600	1.3530	1.1594	1.3524	0.0006	0.05%
2026-08-21	003074	宏利汇利债券C	1.1594	1.3524	1.1597	1.3527	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	003074	宏利汇利债券C	1.1597	1.3527	1.1602	1.3532	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	003074	宏利汇利债券C	1.1602	1.3532	1.1807	1.3537	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	003074	宏利汇利债券C	1.1807	1.3537	1.1800	1.3530	0.0007	0.06%
2026-08-17	003074	宏利汇利债券C	1.1800	1.3530	1.1794	1.3524	0.0006	0.05%
2026-08-14	003074	宏利汇利债券C	1.1794	1.3524	1.1790	1.3520	0.0004	0.03%
2026-08-13	003074	宏利汇利债券C	1.1790	1.3520	1.1779	1.3509	0.0011	0.09%
2026-08-12	003074	宏利汇利债券C	1.1779	1.3509	1.1778	1.3508	0.0001	0.01%

2026-08-11	003074	宏利汇利债券C	1.1778	1.3508	1.1783	1.3513	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	003074	宏利汇利债券C	1.1783	1.3513	1.1773	1.3503	0.0010	0.08%
2026-08-07	003074	宏利汇利债券C	1.1773	1.3503	1.1767	1.3497	0.0006	0.05%
2026-08-06	003074	宏利汇利债券C	1.1767	1.3497	1.1766	1.3496	0.0001	0.01%
2026-08-05	003074	宏利汇利债券C	1.1766	1.3496	1.1765	1.3495	0.0001	0.01%
2026-08-04	003074	宏利汇利债券C	1.1765	1.3495	1.1760	1.3490	0.0005	0.04%
2026-08-03	003074	宏利汇利债券C	1.1760	1.3490	1.1756	1.3486	0.0004	0.03%
2026-07-31	003074	宏利汇利债券C	1.1756	1.3486	1.1748	1.3478	0.0008	0.07%
2026-07-30	003074	宏利汇利债券C	1.1748	1.3478	1.1740	1.3470	0.0008	0.07%
2026-07-29	003074	宏利汇利债券C	1.1740	1.3470	1.1739	1.3469	0.0001	0.01%
2026-07-28	003074	宏利汇利债券C	1.1739	1.3469	1.1738	1.3468	0.0001	0.01%
2026-07-27	003074	宏利汇利债券C	1.1738	1.3468	1.1733	1.3463	0.0005	0.04%
2026-07-24	003074	宏利汇利债券C	1.1733	1.3463	1.1730	1.3460	0.0003	0.03%
2026-07-23	003074	宏利汇利债券C	1.1730	1.3460	1.1726	1.3456	0.0004	0.03%
2026-07-22	003074	宏利汇利债券C	1.1726	1.3456	1.1713	1.3443	0.0013	0.11%
2026-07-21	003074	宏利汇利债券C	1.1713	1.3443	1.1710	1.3440	0.0003	0.03%
2026-07-20	003074	宏利汇利债券C	1.1710	1.3440	1.1712	1.3442	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003074	宏利汇利债券C	1.1712	1.3442	1.1708	1.3438	0.0004	0.03%
2026-07-16	003074	宏利汇利债券C	1.1708	1.3438	1.1710	1.3440	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	003074	宏利汇利债券C	1.1710	1.3440	1.1707	1.3437	0.0003	0.03%
2026-07-14	003074	宏利汇利债券C	1.1707	1.3437	1.1706	1.3436	0.0001	0.01%
2026-07-13	003074	宏利汇利债券C	1.1706	1.3436	1.1707	1.3437	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003074	宏利汇利债券C	1.1707	1.3437	1.1706	1.3436	0.0001	0.01%
2026-07-09	003074	宏利汇利债券C	1.1706	1.3436	1.1703	1.3433	0.0003	0.03%
2026-07-08	003074	宏利汇利债券C	1.1703	1.3433	1.1697	1.3427	0.0006	0.05%
2026-07-07	003074	宏利汇利债券C	1.1697	1.3427	1.1696	1.3426	0.0001	0.01%
2026-07-06	003074	宏利汇利债券C	1.1696	1.3426	1.1689	1.3419	0.0007	0.06%
2026-07-03	003074	宏利汇利债券C	1.1689	1.3419	1.1689	1.3419	0.0000	0.00%
2026-07-02	003074	宏利汇利债券C	1.1689	1.3419	1.1686	1.3416	0.0003	0.03%
2026-07-01	003074	宏利汇利债券C	1.1686	1.3416	1.1697	1.3427	-0.0011	-0.09%
2026-06-30	003074	宏利汇利债券C	1.1697	1.3427	1.1705	1.3435	-0.0008	-0.07%
2026-06-29	003074	宏利汇利债券C	1.1705	1.3435	1.1694	1.3424	0.0011	0.09%
2026-06-26	003074	宏利汇利债券C	1.1694	1.3424	1.1692	1.3422	0.0002	0.02%
2026-06-25	003074	宏利汇利债券C	1.1692	1.3422	1.1683	1.3413	0.0009	0.08%
2026-06-24	003074	宏利汇利债券C	1.1683	1.3413	1.1684	1.3414	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	003074	宏利汇利债券C	1.1684	1.3414	1.1688	1.3418	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	003074	宏利汇利债券C	1.1688	1.3418	1.1686	1.3416	0.0002	0.02%
2026-06-18	003074	宏利汇利债券C	1.1686	1.3416	1.1684	1.3414	0.0002	0.02%
2026-06-17	003074	宏利汇利债券C	1.1684	1.3414	1.1677	1.3407	0.0007	0.06%
2026-06-16	003074	宏利汇利债券C	1.1677	1.3407	1.1668	1.3398	0.0009	0.08%

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%