宏利印度股票(QDII)A(泰达宏利印度股票(QDII))基金净值查询(006105)

今天最新净值 1.3404 -0.0060 -0.45% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3688
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.08亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：师婧

近一月宏利印度股票(QDII)A|泰达宏利印度股票(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利印度股票(QDII)A(006105)基金累计收益率-1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3394	1.3678	1.3404	1.3688	-0.0010	-0.07%
2026-09-11	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3404	1.3688	1.3464	1.3748	-0.0060	-0.45%
2026-09-10	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3464	1.3748	1.3497	1.3781	-0.0033	-0.24%
2026-09-09	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3497	1.3781	1.3589	1.3873	-0.0092	-0.68%
2026-09-08	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3589	1.3873	1.3618	1.3902	-0.0029	-0.21%
2026-09-07	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3618	1.3902	1.3637	1.3921	-0.0019	-0.14%
2026-09-04	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3637	1.3921	1.3649	1.3933	-0.0012	-0.09%
2026-09-03	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3649	1.3933	1.3577	1.3861	0.0072	0.53%
2026-09-02	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3577	1.3861	1.3639	1.3923	-0.0062	-0.45%
2026-09-01	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3639	1.3923	1.3706	1.3990	-0.0067	-0.49%

2026-08-31	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3706	1.3990	1.3653	1.3937	0.0053	0.39%
2026-08-28	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3653	1.3937	1.3593	1.3877	0.0060	0.44%
2026-08-27	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3593	1.3877	1.3633	1.3917	-0.0040	-0.29%
2026-08-26	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3633	1.3917	1.3665	1.3949	-0.0032	-0.23%
2026-08-25	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3665	1.3949	1.3561	1.3845	0.0104	0.77%
2026-08-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3561	1.3845	1.3555	1.3839	0.0006	0.04%
2026-08-21	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3555	1.3839	1.3546	1.3830	0.0009	0.07%
2026-08-20	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3546	1.3830	1.3482	1.3766	0.0064	0.47%
2026-08-19	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3482	1.3766	1.3547	1.3831	-0.0065	-0.48%
2026-08-18	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3547	1.3831	1.3563	1.3847	-0.0016	-0.12%
2026-08-17	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3563	1.3847	1.3602	1.3886	-0.0039	-0.29%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
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宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	2.0645	0.55%
海外科技LOF	2.3545	-0.22%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.3331	-0.23%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9910	-0.30%
嘉实互联网(美元现钞)	1.9910	-0.30%
嘉实互联网(人民币)	2.2100	-0.32%
华夏全球股票(QDII)(美元现汇)	0.1972	-0.35%