宏利印度股票(QDII)A(泰达宏利印度股票(QDII))基金净值查询(006105)
今天最新净值
1.3404
-0.0060 -0.45%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3688
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：16.08亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：师婧
近一月宏利印度股票(QDII)A|泰达宏利印度股票(QDII)基金净值查询
近一月,宏利印度股票(QDII)A(006105)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3394 |
1.3678 |
1.3404 |
1.3688 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3404 |
1.3688 |
1.3464 |
1.3748 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3464 |
1.3748 |
1.3497 |
1.3781 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3497 |
1.3781 |
1.3589 |
1.3873 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3589 |
1.3873 |
1.3618 |
1.3902 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3618 |
1.3902 |
1.3637 |
1.3921 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3637 |
1.3921 |
1.3649 |
1.3933 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3649 |
1.3933 |
1.3577 |
1.3861 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3577 |
1.3861 |
1.3639 |
1.3923 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3639 |
1.3923 |
1.3706 |
1.3990 |
-0.0067 |
-0.49% |
|
|
| 2026-08-31 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3706 |
1.3990 |
1.3653 |
1.3937 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3653 |
1.3937 |
1.3593 |
1.3877 |
0.0060 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3593 |
1.3877 |
1.3633 |
1.3917 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3633 |
1.3917 |
1.3665 |
1.3949 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3665 |
1.3949 |
1.3561 |
1.3845 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-08-24 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3561 |
1.3845 |
1.3555 |
1.3839 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3555 |
1.3839 |
1.3546 |
1.3830 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3546 |
1.3830 |
1.3482 |
1.3766 |
0.0064 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3482 |
1.3766 |
1.3547 |
1.3831 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3547 |
1.3831 |
1.3563 |
1.3847 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3563 |
1.3847 |
1.3602 |
1.3886 |
-0.0039 |
-0.29% |
