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宏利印度股票(QDII)A(泰达宏利印度股票(QDII)) - 基金主页(代码:006105)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3404 -0.0060 -0.45% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3688
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.08亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：师婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.38%	-1.71%	-1.39%	5.64%	-9.12%	-14.66%	4.00%	33.73%
同类排名	59/76	59/86	46/85	6/85	59/74	69/69	59/62	-

宏利印度股票(QDII)A(006105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.3394	-0.07%
2026-09-11	1.3404	-0.45%
2026-09-10	1.3464	-0.24%
2026-09-09	1.3497	-0.68%
2026-09-08	1.3589	-0.21%
2026-09-07	1.3618	-0.14%

宏利印度股票(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-02-20	2024-02-19	2024-02-21	分红	每份派现金0.0284元

宏利印度股票(QDII)A(006105)基金档案

基金代码	006105	基金简称	宏利印度股票(QDII)	基金全称
发行日期	2018-12-07~2019-01-29	成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	师婧	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	16.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9083	-0.77%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9065	-0.77%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2307	-0.94%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2095	-0.94%
平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9556	4.14%
平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9520	4.13%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5285	1.18%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5491	1.17%
国投中国价值LOF	1.3923	0.46%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9970	0.40%