宏利印度股票(QDII)A(泰达宏利印度股票(QDII))基金净值查询(006105)
今天最新净值
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-0.0060 -0.45%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3688
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：16.08亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：师婧
近一年宏利印度股票(QDII)A|泰达宏利印度股票(QDII)基金净值查询
近一年,宏利印度股票(QDII)A(006105)基金累计收益率-9.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-14 |
006105 |
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006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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-0.45% |
| 2026-09-10 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3464 |
1.3748 |
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| 2026-09-09 |
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宏利印度股票(QDII)A |
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宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-09-03 |
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宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-09-01 |
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|
|
| 2026-08-31 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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1.3766 |
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| 2026-08-18 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-08-17 |
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|
|
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| 2026-08-07 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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1.3893 |
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| 2026-08-06 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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006105 |
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006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-07-29 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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1.3544 |
1.3157 |
1.3441 |
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| 2026-07-28 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3157 |
1.3441 |
1.3147 |
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006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-07-24 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-07-23 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2983 |
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| 2026-07-22 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3051 |
1.3335 |
1.3161 |
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| 2026-07-21 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-07-20 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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-0.21% |
| 2026-07-17 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3158 |
1.3442 |
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| 2026-07-16 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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1.3380 |
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| 2026-07-15 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-07-14 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-07-13 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-07-10 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-07-09 |
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宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-07-08 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-07-07 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-07-06 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-07-03 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-07-02 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-07-01 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-06-30 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3167 |
1.3451 |
1.3205 |
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| 2026-06-29 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3205 |
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| 2026-06-26 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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1.3534 |
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-0.06% |
| 2026-06-25 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3258 |
1.3542 |
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| 2026-06-24 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
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| 2026-06-23 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3145 |
1.3429 |
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-0.97% |
| 2026-06-22 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3273 |
1.3557 |
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| 2026-06-18 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3292 |
1.3576 |
1.3223 |
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0.52% |
| 2026-06-17 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3223 |
1.3507 |
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| 2026-06-16 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3173 |
1.3457 |
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| 2026-06-15 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3119 |
1.3403 |
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1.35% |
| 2026-06-12 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2942 |
1.3226 |
1.2688 |
1.2972 |
0.0254 |
1.96% |
| 2026-06-11 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2688 |
1.2972 |
1.2768 |
1.3052 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2768 |
1.3052 |
1.2815 |
1.3099 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-06-09 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2815 |
1.3099 |
1.2731 |
1.3015 |
0.0084 |
0.66% |
| 2026-06-08 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2731 |
1.3015 |
1.2917 |
1.3201 |
-0.0186 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2917 |
1.3201 |
1.2814 |
1.3098 |
0.0103 |
0.80% |
| 2026-06-04 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2814 |
1.3098 |
1.2786 |
1.3070 |
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0.22% |
| 2026-06-03 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2786 |
1.3070 |
1.2865 |
1.3149 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2026-06-02 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2865 |
1.3149 |
1.2869 |
1.3153 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2869 |
1.3153 |
1.2961 |
1.3245 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2026-05-29 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2961 |
1.3245 |
1.3000 |
1.3284 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-05-28 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3000 |
1.3284 |
1.3009 |
1.3293 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3009 |
1.3293 |
1.2979 |
1.3263 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-05-26 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2979 |
1.3263 |
1.3064 |
1.3348 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2026-05-25 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3064 |
1.3348 |
1.2909 |
1.3193 |
0.0155 |
1.19% |
| 2026-05-22 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2909 |
1.3193 |
1.2829 |
1.3113 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-05-21 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2829 |
1.3113 |
1.2764 |
1.3048 |
0.0065 |
0.51% |
| 2026-05-20 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2764 |
1.3048 |
1.2770 |
1.3054 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2770 |
1.3054 |
1.2804 |
1.3088 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-05-18 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2804 |
1.3088 |
1.2887 |
1.3171 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2887 |
1.3171 |
1.2930 |
1.3214 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2930 |
1.3214 |
1.2839 |
1.3123 |
0.0091 |
0.71% |
| 2026-05-13 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2839 |
1.3123 |
1.2840 |
1.3124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2840 |
1.3124 |
1.3057 |
1.3341 |
-0.0217 |
-1.69% |
| 2026-05-11 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3057 |
1.3341 |
1.3244 |
1.3528 |
-0.0187 |
-1.43% |
| 2026-05-08 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3244 |
1.3528 |
1.3287 |
1.3571 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-05-07 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3287 |
1.3571 |
1.3216 |
1.3500 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-04-29 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3063 |
1.3347 |
1.3045 |
1.3329 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3045 |
1.3329 |
1.3114 |
1.3398 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3114 |
1.3398 |
1.3027 |
1.3311 |
0.0087 |
0.67% |
| 2026-04-24 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3027 |
1.3311 |
1.3133 |
1.3417 |
-0.0106 |
-0.81% |
| 2026-04-23 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3133 |
1.3417 |
1.3263 |
1.3547 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3263 |
1.3547 |
1.3349 |
1.3633 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-04-21 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3349 |
1.3633 |
1.3374 |
1.3658 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3374 |
1.3658 |
1.3367 |
1.3651 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3367 |
1.3651 |
1.3240 |
1.3524 |
0.0127 |
0.96% |
| 2026-04-16 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3240 |
1.3524 |
1.3201 |
1.3485 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3201 |
1.3485 |
1.3070 |
1.3354 |
0.0131 |
1.00% |
| 2026-04-13 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3070 |
1.3354 |
1.3202 |
1.3486 |
-0.0132 |
-1.00% |
| 2026-04-10 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3202 |
1.3486 |
1.3056 |
1.3340 |
0.0146 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3056 |
1.3340 |
1.3141 |
1.3425 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3141 |
1.3425 |
1.2731 |
1.3015 |
0.0410 |
3.12% |
| 2026-04-07 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2731 |
1.3015 |
1.2510 |
1.2794 |
0.0221 |
1.74% |
| 2026-04-02 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2510 |
1.2794 |
1.2368 |
1.2652 |
0.0142 |
1.14% |
| 2026-04-01 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2368 |
1.2652 |
1.2259 |
1.2543 |
0.0109 |
0.89% |
| 2026-03-30 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2259 |
1.2543 |
1.2503 |
1.2787 |
-0.0244 |
-1.99% |
| 2026-03-27 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2503 |
1.2787 |
1.2768 |
1.3052 |
-0.0265 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2768 |
1.3052 |
1.2573 |
1.2857 |
0.0195 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2573 |
1.2857 |
1.2354 |
1.2638 |
0.0219 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2354 |
1.2638 |
1.2701 |
1.2985 |
-0.0347 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2701 |
1.2985 |
1.2778 |
1.3062 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2778 |
1.3062 |
1.3102 |
1.3386 |
-0.0324 |
-2.54% |
| 2026-03-18 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3102 |
1.3386 |
1.3038 |
1.3322 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3038 |
1.3322 |
1.2942 |
1.3226 |
0.0096 |
0.74% |
| 2026-03-16 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2942 |
1.3226 |
1.2874 |
1.3158 |
0.0068 |
0.53% |
| 2026-03-13 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.2874 |
1.3158 |
1.3111 |
1.3395 |
-0.0237 |
-1.84% |
| 2026-03-12 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3111 |
1.3395 |
1.3212 |
1.3496 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3212 |
1.3496 |
1.3424 |
1.3708 |
-0.0212 |
-1.60% |
| 2026-03-10 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3424 |
1.3708 |
1.3288 |
1.3572 |
0.0136 |
1.02% |
| 2026-03-09 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3288 |
1.3572 |
1.3496 |
1.3780 |
-0.0208 |
-1.57% |
| 2026-03-06 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3496 |
1.3780 |
1.3590 |
1.3874 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2026-03-05 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3590 |
1.3874 |
1.3435 |
1.3719 |
0.0155 |
1.15% |
| 2026-03-04 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3435 |
1.3719 |
1.3671 |
1.3955 |
-0.0236 |
-1.76% |
| 2026-03-03 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3671 |
1.3955 |
1.3671 |
1.3955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3671 |
1.3955 |
1.3809 |
1.4093 |
-0.0138 |
-1.00% |
| 2026-02-27 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3809 |
1.4093 |
1.3933 |
1.4217 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2026-02-26 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3933 |
1.4217 |
1.3911 |
1.4195 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3911 |
1.4195 |
1.3879 |
1.4163 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3879 |
1.4163 |
1.3940 |
1.4224 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2026-02-13 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3940 |
1.4224 |
1.4093 |
1.4377 |
-0.0153 |
-1.09% |
| 2026-02-12 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4093 |
1.4377 |
1.4100 |
1.4384 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4100 |
1.4384 |
1.4108 |
1.4392 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4108 |
1.4392 |
1.4040 |
1.4324 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-02-09 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4040 |
1.4324 |
1.3979 |
1.4263 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3979 |
1.4263 |
1.3983 |
1.4267 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3983 |
1.4267 |
1.4046 |
1.4330 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-02-04 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4046 |
1.4330 |
1.4091 |
1.4375 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-02-03 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4091 |
1.4375 |
1.3670 |
1.3954 |
0.0421 |
2.99% |
| 2026-02-02 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3670 |
1.3954 |
1.3738 |
1.4022 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-01-30 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3738 |
1.4022 |
1.3797 |
1.4081 |
-0.0059 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3797 |
1.4081 |
1.3801 |
1.4085 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3801 |
1.4085 |
1.3695 |
1.3979 |
0.0106 |
0.77% |
| 2026-01-27 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3695 |
1.3979 |
1.3645 |
1.3929 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3645 |
1.3929 |
1.3645 |
1.3929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3645 |
1.3929 |
1.3835 |
1.4119 |
-0.0190 |
-1.39% |
| 2026-01-22 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3835 |
1.4119 |
1.3762 |
1.4046 |
0.0073 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3762 |
1.4046 |
1.3899 |
1.4183 |
-0.0137 |
-0.99% |
| 2026-01-20 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.3899 |
1.4183 |
1.4126 |
1.4410 |
-0.0227 |
-1.63% |
| 2026-01-19 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4126 |
1.4410 |
1.4202 |
1.4486 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-01-16 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4202 |
1.4486 |
1.4261 |
1.4545 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2026-01-15 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4261 |
1.4545 |
1.4261 |
1.4545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4261 |
1.4545 |
1.4256 |
1.4540 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4256 |
1.4540 |
1.4279 |
1.4563 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4279 |
1.4563 |
1.4291 |
1.4575 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4291 |
1.4575 |
1.4429 |
1.4713 |
-0.0138 |
-0.96% |
| 2026-01-08 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4429 |
1.4713 |
1.4559 |
1.4843 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4559 |
1.4843 |
1.4505 |
1.4789 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4505 |
1.4789 |
1.4491 |
1.4775 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-05 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4491 |
1.4775 |
1.4472 |
1.4756 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4472 |
1.4756 |
1.4434 |
1.4718 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-12-30 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4434 |
1.4718 |
1.4420 |
1.4704 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4420 |
1.4704 |
1.4500 |
1.4784 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4500 |
1.4784 |
1.4580 |
1.4864 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-25 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4580 |
1.4864 |
1.4580 |
1.4864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4580 |
1.4864 |
1.4614 |
1.4898 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-12-23 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4614 |
1.4898 |
1.4641 |
1.4925 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4641 |
1.4925 |
1.4606 |
1.4890 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4606 |
1.4890 |
1.4358 |
1.4642 |
0.0248 |
1.70% |
| 2025-12-18 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4358 |
1.4642 |
1.4346 |
1.4630 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4346 |
1.4630 |
1.4312 |
1.4596 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4312 |
1.4596 |
1.4421 |
1.4705 |
-0.0109 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4421 |
1.4705 |
1.4475 |
1.4759 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4475 |
1.4759 |
1.4440 |
1.4724 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4440 |
1.4724 |
1.4447 |
1.4731 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4447 |
1.4731 |
1.4530 |
1.4814 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2025-12-09 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4530 |
1.4814 |
1.4515 |
1.4799 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4515 |
1.4799 |
1.4665 |
1.4949 |
-0.0150 |
-1.03% |
| 2025-12-05 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4665 |
1.4949 |
1.4608 |
1.4892 |
0.0057 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4608 |
1.4892 |
1.4565 |
1.4849 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4565 |
1.4849 |
1.4661 |
1.4945 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4661 |
1.4945 |
1.4739 |
1.5023 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4739 |
1.5023 |
1.4781 |
1.5065 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-11-28 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4781 |
1.5065 |
1.4781 |
1.5065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4781 |
1.5065 |
1.4782 |
1.5066 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4782 |
1.5066 |
1.4667 |
1.4951 |
0.0115 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4667 |
1.4951 |
1.4670 |
1.4954 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4670 |
1.4954 |
1.4689 |
1.4973 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4689 |
1.4973 |
1.4887 |
1.5171 |
-0.0198 |
-1.35% |
| 2025-11-20 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4887 |
1.5171 |
1.4884 |
1.5168 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4884 |
1.5168 |
1.4816 |
1.5100 |
0.0068 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4816 |
1.5100 |
1.4866 |
1.5150 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4866 |
1.5150 |
1.4782 |
1.5066 |
0.0084 |
0.57% |
| 2025-11-14 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4782 |
1.5066 |
1.4804 |
1.5088 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4804 |
1.5088 |
1.4815 |
1.5099 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-11-12 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4815 |
1.5099 |
1.4815 |
1.5099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4815 |
1.5099 |
1.4766 |
1.5050 |
0.0049 |
0.33% |
| 2025-11-10 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4766 |
1.5050 |
1.4706 |
1.4990 |
0.0060 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4706 |
1.4990 |
1.4741 |
1.5025 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4741 |
1.5025 |
1.4824 |
1.5108 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2025-11-05 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4824 |
1.5108 |
1.4824 |
1.5108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4824 |
1.5108 |
1.4844 |
1.5128 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4844 |
1.5128 |
1.4772 |
1.5056 |
0.0072 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4772 |
1.5056 |
1.4876 |
1.5160 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4876 |
1.5160 |
1.4952 |
1.5236 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4952 |
1.5236 |
1.4938 |
1.5222 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4938 |
1.5222 |
1.4972 |
1.5256 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4972 |
1.5256 |
1.4989 |
1.5273 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-10-24 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4989 |
1.5273 |
1.5007 |
1.5291 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.5007 |
1.5291 |
1.5031 |
1.5315 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.5031 |
1.5315 |
1.5031 |
1.5315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.5031 |
1.5315 |
1.5031 |
1.5315 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.5031 |
1.5315 |
1.5001 |
1.5285 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.5001 |
1.5285 |
1.4984 |
1.5268 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4984 |
1.5268 |
1.4872 |
1.5156 |
0.0112 |
0.75% |
| 2025-10-15 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4872 |
1.5156 |
1.4661 |
1.4945 |
0.0211 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4661 |
1.4945 |
1.4697 |
1.4981 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4697 |
1.4981 |
1.4720 |
1.5004 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4456 |
1.4740 |
1.4447 |
1.4731 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4447 |
1.4731 |
1.4620 |
1.4904 |
-0.0173 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4620 |
1.4904 |
1.4680 |
1.4964 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4680 |
1.4964 |
1.4756 |
1.5040 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2025-09-23 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4756 |
1.5040 |
1.4878 |
1.5162 |
-0.0122 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4878 |
1.5162 |
1.4996 |
1.5280 |
-0.0118 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.5006 |
1.5290 |
1.4938 |
1.5222 |
0.0068 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
006105 |
宏利印度股票(QDII)A |
1.4938 |
1.5222 |
1.4839 |
1.5123 |
0.0099 |
0.67% |
