| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 27.02% | 0.77% | -1.48% | 7.93% | 27.32% | 69.31% | 32.85% | 90.52% |
| 同类排名 | 250/2282 | 424/2314 | 977/2307 | 79/2292 | 345/2265 | 691/2173 | 812/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.9390 | -0.14% |
| 2026-09-16 | 1.9417 | 2.50% |
| 2026-09-15 | 1.8943 | 0.20% |
| 2026-09-14 | 1.8905 | -0.10% |
| 2026-09-11 | 1.8924 | -1.23% |
| 2026-09-10 | 1.9159 | -0.57% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-11-22 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 分红 | 每份派现金0.2300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.0000 | 3.43% | 10.00% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0000 | 3.28% | 0.42% |
| 688503 | 聚和材料 | 0.0000 | 2.69% | -1.72% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.0000 | 2.10% | -3.67% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 2.04% | 3.35% |
| 300857 | 协创数据 | 0.0000 | 1.68% | -0.52% |
| 002497 | 雅化集团 | 0.0000 | 1.65% | -0.23% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0000 | 1.65% | 3.05% |
| 600499 | 科达制造 | 0.0000 | 1.57% | 9.06% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 1.56% | 3.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |