宏利昇利一年定开债券发起式(泰达宏利昇利一年定开债券发起式)基金净值查询(015551)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1326
- 成立日期：2022-04-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0992亿
- 最近资产：5.45亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：高春梅
近一月宏利昇利一年定开债券发起式|泰达宏利昇利一年定开债券发起式基金净值查询
近一月,宏利昇利一年定开债券发起式(015551)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
1.0396 |
1.1326 |
1.0393 |
1.1323 |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
1.0393 |
1.1323 |
1.0390 |
1.1320 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
1.0390 |
1.1320 |
1.0390 |
1.1320 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
1.0390 |
1.1320 |
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| 2026-09-09 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
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1.1319 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
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1.0387 |
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| 2026-09-07 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
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0.04% |
| 2026-09-04 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
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1.1310 |
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| 2026-09-03 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
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| 2026-09-02 |
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宏利昇利一年定开债券发起式 |
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|
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| 2026-09-01 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
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1.1307 |
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| 2026-08-31 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
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1.1303 |
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| 2026-08-28 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
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1.1304 |
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| 2026-08-27 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
1.0374 |
1.1304 |
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1.1307 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
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| 2026-08-25 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
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1.1306 |
1.0375 |
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| 2026-08-24 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
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1.1305 |
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1.1302 |
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| 2026-08-21 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
1.0372 |
1.1302 |
1.0374 |
1.1304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
1.0374 |
1.1304 |
1.0377 |
1.1307 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.1307 |
1.0377 |
1.1307 |
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0.00% |
| 2026-08-18 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.1307 |
1.0372 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
015551 |
宏利昇利一年定开债券发起式 |
1.0372 |
1.1302 |
1.0368 |
1.1298 |
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0.04% |
