宏利恒利债券C(泰达宏利恒利债券C)基金净值查询(004002)
今天最新净值
1.0872
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3488
- 成立日期：2017-01-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.7610亿
- 最近资产：20.26亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：李宇璐
近一月宏利恒利债券C|泰达宏利恒利债券C基金净值查询
近一月,宏利恒利债券C(004002)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0875 |
1.3491 |
1.0872 |
1.3488 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0872 |
1.3488 |
1.0871 |
1.3487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0871 |
1.3487 |
1.0873 |
1.3489 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0873 |
1.3489 |
1.0874 |
1.3490 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0874 |
1.3490 |
1.0874 |
1.3490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0874 |
1.3490 |
1.0876 |
1.3492 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0876 |
1.3492 |
1.0871 |
1.3487 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0871 |
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1.0868 |
1.3484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0868 |
1.3484 |
1.0862 |
1.3478 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0862 |
1.3478 |
1.0865 |
1.3481 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0865 |
1.3481 |
1.0859 |
1.3475 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0859 |
1.3475 |
1.0858 |
1.3474 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0858 |
1.3474 |
1.0860 |
1.3476 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0860 |
1.3476 |
1.0867 |
1.3483 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0867 |
1.3483 |
1.0869 |
1.3485 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0869 |
1.3485 |
1.0868 |
1.3484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0868 |
1.3484 |
1.0861 |
1.3477 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0861 |
1.3477 |
1.0865 |
1.3481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0865 |
1.3481 |
1.0871 |
1.3487 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0871 |
1.3487 |
1.0877 |
1.3493 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0877 |
1.3493 |
1.0867 |
1.3483 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
004002 |
宏利恒利债券C |
1.0867 |
1.3483 |
1.0864 |
1.3480 |
0.0003 |
0.03% |
