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宏利恒利债券C(泰达宏利恒利债券C)(004002)基金分红送配

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今天最新净值 1.0875 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3491
成立日期：2017-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.7610亿
最近资产：20.26亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0500元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0054元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	每份派现金0.0001元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	每份派现金0.0100元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	每份派现金0.0400元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	每份派现金0.0001元
2020-12-09	2020-12-09	2020-12-10	每份派现金0.0300元
2018-11-29	2018-11-29	2018-11-30	每份派现金0.0110元
2018-09-13	2018-09-13	2018-09-14	每份派现金0.0120元
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-25	每份派现金0.0130元
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-23	每份派现金0.0220元
2017-08-03	2017-08-03	2017-08-04	每份派现金0.0070元
2017-06-20	2017-06-20	2017-06-21	每份派现金0.0030元

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利宏达混合A	1.3230	0.08%
宏利宏达混合B	1.2980	0.08%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0264	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0264	0.03%