| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 每份派现金0.2527元 |
| 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 每份派现金0.1900元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.4120 | 4.28% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9390 | 4.03% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.2629 | 4.01% |
| 宏利绩优混合A | 4.4507 | 3.95% |
| 宏利先进制造股票A | 1.6809 | 3.95% |
| 宏利先进制造股票C | 1.6565 | 3.95% |
| 宏利复兴混合A | 4.6520 | 3.91% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |
