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宏利恒利债券C(泰达宏利恒利债券C) - 基金主页(代码:004002)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0872 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3488
成立日期：2017-01-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.7610亿
最近资产：20.26亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.95%	-0.04%	0.07%	1.05%	3.29%	5.31%	10.15%	35.71%
同类排名	184/2497	2036/2529	1752/2524	190/2511	289/2463	471/2177	421/1726	-

宏利恒利债券C(004002)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0875	0.03%
2026-09-14	1.0872	0.01%
2026-09-11	1.0871	-0.02%
2026-09-10	1.0873	-0.01%
2026-09-09	1.0874	0.00%
2026-09-08	1.0874	-0.02%

宏利恒利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0500元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	分红	每份派现金0.0054元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	分红	每份派现金0.0001元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	分红	每份派现金0.0400元

宏利恒利债券C(004002)基金档案

基金代码	004002	基金简称	宏利恒利债券C	基金全称
发行日期	2017-01-16~2017-01-18	成立日期	2017-01-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	李宇璐	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	20.26亿	最近份额	18.7610亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%