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今天最新净值 1.0261 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2870
成立日期：2017-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2807亿
最近资产：10.62亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李宇璐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	每份派现金0.0270元
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	每份派现金0.0300元
2024-08-05	2024-08-05	2024-08-06	每份派现金0.0300元
2022-05-26	2022-05-26	2022-05-27	每份派现金0.0500元
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	每份派现金0.0134元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	每份派现金0.0416元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	每份派现金0.0300元

基金动态

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%