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宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(泰达泰和稳健养老一年(FOF)) - 基金主页(代码:009355)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1125 -0.0014 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2166
成立日期：2020-06-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0000亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.48%	0.18%	0.01%	-0.02%	5.46%	16.59%	14.39%	20.60%
同类排名	52/519	361/691	327/685	316/660	35/437	101/364	67/315	-

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1090	-0.31%
2026-09-10	1.1125	-0.13%
2026-09-09	1.1139	0.02%
2026-09-08	1.1137	-0.02%
2026-09-07	1.1139	0.12%
2026-09-04	1.1126	-0.03%

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-29	2025-12-25	2025-12-30	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-23	2024-12-19	2024-12-24	分红	每份派现金0.0136元
2021-12-24	2021-12-22	2021-12-27	分红	每份派现金0.0201元
2020-12-11	2020-12-09	2020-12-14	分红	每份派现金0.0005元

宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(009355)基金档案

基金代码	009355	基金简称	宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-05-27	成立日期	2020-06-02	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张晓龙	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	1.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%