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今天最新净值 1.1090 -0.0035 -0.31%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2131
成立日期：2020-06-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0000亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-29	2025-12-25	2025-12-30	每份派现金0.0200元
2024-12-23	2024-12-19	2024-12-24	每份派现金0.0136元
2021-12-24	2021-12-22	2021-12-27	每份派现金0.0201元
2020-12-11	2020-12-09	2020-12-14	每份派现金0.0005元

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%