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宏利纯利债券A(泰达宏利纯利债券A) - 基金主页(代码:003767)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0532 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3300
成立日期：2016-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9958亿
最近资产：7.34亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：余罗畅蔡熠阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.36%	0.05%	0.19%	0.70%	2.93%	5.11%	8.34%	35.22%
同类排名	633/2488	428/2520	541/2515	715/2504	536/2453	618/2168	1040/1723	-

宏利纯利债券A(003767)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0534	0.02%
2026-09-16	1.0532	0.02%
2026-09-15	1.0530	0.01%
2026-09-14	1.0529	0.02%
2026-09-11	1.0527	0.00%
2026-09-10	1.0527	0.00%

宏利纯利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25	分红	每份派现金0.0090元
2026-05-11	2026-05-11	2026-05-12	分红	每份派现金0.0090元
2026-02-25	2026-02-25	2026-02-26	分红	每份派现金0.0040元
2025-12-10	2025-12-10	2025-12-11	分红	每份派现金0.0030元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0060元

宏利纯利债券A(003767)基金档案

基金代码	003767	基金简称	宏利纯利债券A	基金全称
发行日期	2016-11-18~2016-11-22	成立日期	2016-11-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	余罗畅蔡熠阳	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	7.34亿	最近份额	6.9958亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%