宏利纯利债券A(泰达宏利纯利债券A)基金净值查询(003767)

今天最新净值 1.0530 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3298
成立日期：2016-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.9958亿
最近资产：7.34亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：余罗畅蔡熠阳

近一月宏利纯利债券A|泰达宏利纯利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利纯利债券A(003767)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003767	宏利纯利债券A	1.0532	1.3300	1.0530	1.3298	0.0002	0.02%
2026-09-15	003767	宏利纯利债券A	1.0530	1.3298	1.0529	1.3297	0.0001	0.01%
2026-09-14	003767	宏利纯利债券A	1.0529	1.3297	1.0527	1.3295	0.0002	0.02%
2026-09-11	003767	宏利纯利债券A	1.0527	1.3295	1.0527	1.3295	0.0000	0.00%
2026-09-10	003767	宏利纯利债券A	1.0527	1.3295	1.0527	1.3295	0.0000	0.00%
2026-09-09	003767	宏利纯利债券A	1.0527	1.3295	1.0526	1.3294	0.0001	0.01%
2026-09-08	003767	宏利纯利债券A	1.0526	1.3294	1.0526	1.3294	0.0000	0.00%
2026-09-07	003767	宏利纯利债券A	1.0526	1.3294	1.0523	1.3291	0.0003	0.03%
2026-09-04	003767	宏利纯利债券A	1.0523	1.3291	1.0522	1.3290	0.0001	0.01%
2026-09-03	003767	宏利纯利债券A	1.0522	1.3290	1.0518	1.3286	0.0004	0.04%

2026-09-02	003767	宏利纯利债券A	1.0518	1.3286	1.0519	1.3287	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003767	宏利纯利债券A	1.0519	1.3287	1.0515	1.3283	0.0004	0.04%
2026-08-31	003767	宏利纯利债券A	1.0515	1.3283	1.0513	1.3281	0.0002	0.02%
2026-08-28	003767	宏利纯利债券A	1.0513	1.3281	1.0512	1.3280	0.0001	0.01%
2026-08-27	003767	宏利纯利债券A	1.0512	1.3280	1.0516	1.3284	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003767	宏利纯利债券A	1.0516	1.3284	1.0516	1.3284	0.0000	0.00%
2026-08-25	003767	宏利纯利债券A	1.0516	1.3284	1.0517	1.3285	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003767	宏利纯利债券A	1.0517	1.3285	1.0603	1.3281	0.0004	0.04%
2026-08-21	003767	宏利纯利债券A	1.0603	1.3281	1.0605	1.3283	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003767	宏利纯利债券A	1.0605	1.3283	1.0608	1.3286	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	003767	宏利纯利债券A	1.0608	1.3286	1.0609	1.3287	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003767	宏利纯利债券A	1.0609	1.3287	1.0604	1.3282	0.0005	0.05%
2026-08-17	003767	宏利纯利债券A	1.0604	1.3282	1.0602	1.3280	0.0002	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
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宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
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招商债券D	1.3728	0.20%
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