宏利红利先锋混合A(泰达荷银红利先锋)基金净值查询(162212)

今天最新净值 1.0270 0.0010 0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9959 -0.0021 -0.2091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8750
成立日期：2009-12-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：13.962亿份
最近份额：0.6111亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：周笑雯

近一月宏利红利先锋混合A|泰达荷银红利先锋基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利红利先锋混合A(162212)基金累计收益率2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	162212	宏利红利先锋混合A	1.0220	1.8700	1.0270	1.8750	-0.0050	-0.49%
2026-09-14	162212	宏利红利先锋混合A	1.0270	1.8750	1.0260	1.8740	0.0010	0.10%
2026-09-11	162212	宏利红利先锋混合A	1.0260	1.8740	1.0300	1.8780	-0.0040	-0.39%
2026-09-10	162212	宏利红利先锋混合A	1.0300	1.8780	1.0340	1.8820	-0.0040	-0.39%
2026-09-09	162212	宏利红利先锋混合A	1.0340	1.8820	1.0310	1.8790	0.0030	0.29%
2026-09-08	162212	宏利红利先锋混合A	1.0310	1.8790	1.0280	1.8760	0.0030	0.29%
2026-09-07	162212	宏利红利先锋混合A	1.0280	1.8760	1.0410	1.8890	-0.0130	-1.26%
2026-09-04	162212	宏利红利先锋混合A	1.0410	1.8890	1.0380	1.8860	0.0030	0.29%
2026-09-03	162212	宏利红利先锋混合A	1.0380	1.8860	1.0380	1.8860	0.0000	0.00%
2026-09-02	162212	宏利红利先锋混合A	1.0380	1.8860	1.0400	1.8880	-0.0020	-0.19%

2026-09-01	162212	宏利红利先锋混合A	1.0400	1.8880	1.0350	1.8830	0.0050	0.48%
2026-08-31	162212	宏利红利先锋混合A	1.0350	1.8830	1.0310	1.8790	0.0040	0.39%
2026-08-28	162212	宏利红利先锋混合A	1.0310	1.8790	1.0270	1.8750	0.0040	0.39%
2026-08-27	162212	宏利红利先锋混合A	1.0270	1.8750	1.0290	1.8770	-0.0020	-0.19%
2026-08-26	162212	宏利红利先锋混合A	1.0290	1.8770	1.0280	1.8760	0.0010	0.10%
2026-08-25	162212	宏利红利先锋混合A	1.0280	1.8760	1.0240	1.8720	0.0040	0.39%
2026-08-24	162212	宏利红利先锋混合A	1.0240	1.8720	1.0180	1.8660	0.0060	0.59%
2026-08-21	162212	宏利红利先锋混合A	1.0180	1.8660	1.0250	1.8730	-0.0070	-0.68%
2026-08-20	162212	宏利红利先锋混合A	1.0250	1.8730	1.0200	1.8680	0.0050	0.49%
2026-08-19	162212	宏利红利先锋混合A	1.0200	1.8680	1.0140	1.8620	0.0060	0.59%
2026-08-18	162212	宏利红利先锋混合A	1.0140	1.8620	1.0050	1.8530	0.0090	0.90%
2026-08-17	162212	宏利红利先锋混合A	1.0050	1.8530	1.0020	1.8500	0.0030	0.30%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%